Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 724 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 137 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 802 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 699 График
кредитным организациям 11118 20 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 579 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 579 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 506 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 506 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 График
Итого по разделу 1 11000 161 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 234 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 234 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 723 График
Итого по символам 12401-12407 12400 723 График
Итого по разделу 2 12000 37 901 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 868 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 868 График
Итого по разделу 3 13000 871 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 График
Итого по разделу 4 14000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 262 229 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 262 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 355 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 355 График
Итого по разделу 5 15000 287 594 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 599 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 162 566 График
Прочие операционные доходы 16306 811 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 378 График
Итого по разделу 6 16000 172 977 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 880 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 280 График
Итого по символам 17301-17306 17300 293 График
Итого по разделу 7 17000 1 174 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 199 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 461 456 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 174 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 662 096 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 304 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 350 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 239 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 351 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 590 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 013 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 048 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 922 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 922 График
Итого по разделу 1 21000 45 947 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 296 График
Итого по разделу 2 22000 18 296 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 92 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 95 График
Итого по разделу 3 23000 95 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 462 График
от кредитных организаций 24102 251 739 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 201 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 31 497 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 31 497 График
Итого по разделу 4 24000 283 698 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 260 График
форварды 25202 5 998 График
опционы 25203 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 289 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 158 791 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 791 График
Итого по разделу 5 25000 165 080 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 299 График
Евро 26102 17 270 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 569 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 965 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 022 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 300 График
по Евро 26302 2 349 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 904 График
по Швейцарским франкам 26304 848 График
по Японским иенам 26305 6 071 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 472 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 98 График
Платины 26403 6 846 График
Палладия 26404 464 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 011 График
Аудит 26408 572 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 2 048 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 860 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 581 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 520 График
Итого по разделу 6 26000 132 583 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 698 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 798 График
Итого по разделу 7 27000 833 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 635 График
Итого по разделу 8 28000 3 635 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 564 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 243 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 581 456 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 833 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 646 532 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 650 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 929 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 929 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.