Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 681 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 567 График
кредитным организациям 11118 387 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 663 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 691 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 122 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 122 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 695 График
кредитных организаций 11504 1 345 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 040 График
Итого по разделу 1 11000 183 776 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 608 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 223 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 223 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 329 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 329 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 504 График
Итого по символам 12401-12407 12400 504 График
Итого по разделу 2 12000 83 395 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 195 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 394 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 220 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 220 График
Итого по разделу 3 13000 809 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 420 426 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 421 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 43 393 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 393 График
Итого по разделу 5 15000 464 451 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 3 434 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 605 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 310 842 График
Итого по символам 16301-16306 16300 311 463 График
Итого по разделу 6 16000 314 902 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 931 График
Итого по символам 17101-17103 17100 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 885 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 2 841 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 267 171 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 780 198 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 841 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 050 210 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 434 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 112 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 435 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 435 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 466 График
Нерезидентов 21602 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 756 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 955 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 955 График
Итого по разделу 1 21000 62 743 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 471 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 471 График
Итого по разделу 2 22000 42 471 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 90 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 88 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 179 График
Итого по разделу 3 23000 179 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 62 График
от кредитных организаций 24102 429 941 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 430 003 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 543 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 543 График
Итого по разделу 4 24000 466 546 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 658 График
форварды 25202 5 761 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 453 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 304 832 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 304 832 График
Итого по разделу 5 25000 311 285 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 748 График
Евро 26102 10 396 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 144 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 024 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 74 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 172 График
по Евро 26302 1 854 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 165 График
по Швейцарским франкам 26304 711 График
по Японским иенам 26305 2 607 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 7 438 График
Палладия 26404 911 График
Других драгоценных металлов 26405 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 506 График
Аудит 26408 492 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 186 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 190 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 382 График
Итого по разделу 6 26000 141 300 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 428 График
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 525 График
Итого по разделу 7 27000 536 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 429 График
Итого по разделу 8 28000 2 429 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 150 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 214 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 919 310 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 536 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 025 060 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 027 489 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 721 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 721 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.