Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 265 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 253 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 886 График
кредитным организациям 11118 155 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 205 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 229 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 691 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 691 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 240 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 240 График
Итого по разделу 1 11000 86 029 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 786 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 786 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 400 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 114 График
Итого по символам 12401-12407 12400 514 График
Итого по разделу 2 12000 66 277 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 338 505 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 339 181 График
Итого по разделу 5 15000 339 181 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 610 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 611 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 287 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 238 776 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 239 070 График
Итого по разделу 6 16000 240 681 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 232 График
Итого по символам 17101-17103 17100 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 306 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 579 862 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 233 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 732 401 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 930 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 971 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 599 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 599 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 911 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 911 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 527 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 527 График
Итого по разделу 1 21000 28 032 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 200 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 200 График
Итого по разделу 2 22000 31 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 713 График
от кредитных организаций 24102 345 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 346 645 График
Итого по разделу 4 24000 346 645 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 461 График
форварды 25202 2 922 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 386 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 242 969 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 242 969 График
Итого по разделу 5 25000 247 355 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 841 График
Евро 26102 6 624 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 465 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 660 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 688 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 207 График
по Евро 26302 680 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 393 График
по Швейцарским франкам 26304 273 График
по Японским иенам 26305 1 594 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 147 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 262 График
Платины 26403 2 706 График
Палладия 26404 257 График
Других драгоценных металлов 26405 337 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 647 График
Аудит 26408 779 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 791 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 291 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 682 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 803 График
Итого по разделу 6 26000 64 103 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 99 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 174 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 177 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 177 График
Итого по разделу 7 27000 351 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 261 График
Итого по разделу 8 28000 3 261 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 715 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 232 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 658 103 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 351 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 717 686 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 720 947 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 454 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 454 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.