Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 432 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 265 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 781 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 390 График
кредитным организациям 11118 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 323 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 354 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 832 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 832 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 363 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 363 График
Итого по разделу 1 11000 138 587 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 674 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 366 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 684 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 684 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 400 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 208 График
Итого по символам 12401-12407 12400 608 График
Итого по разделу 2 12000 104 332 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 536 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 537 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 179 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 179 График
Итого по разделу 5 15000 537 643 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 2 350 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 352 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 445 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 353 373 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 353 828 График
Итого по разделу 6 16000 356 180 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 243 График
Итого по символам 17101-17103 17100 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 296 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 242 919 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 893 859 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 296 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 137 074 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 476 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 543 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 626 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 626 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 956 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 007 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 695 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 695 График
Итого по разделу 1 21000 43 908 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 936 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 936 График
Итого по разделу 2 22000 54 936 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 828 График
от кредитных организаций 24102 542 637 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 543 465 График
Итого по разделу 4 24000 543 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 722 График
форварды 25202 4 663 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 389 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 361 459 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 361 459 График
Итого по разделу 5 25000 367 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 807 График
Евро 26102 8 600 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 407 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 062 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 108 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 306 График
по Евро 26302 1 099 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 143 График
по Швейцарским франкам 26304 502 График
по Японским иенам 26305 2 492 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 546 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 292 График
Платины 26403 4 480 График
Палладия 26404 498 График
Других драгоценных металлов 26405 464 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 677 График
Аудит 26408 779 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 255 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 664 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 418 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 591 График
Итого по разделу 6 26000 99 652 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 99 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 175 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 677 График
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 737 График
Итого по разделу 7 27000 912 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 420 График
Итого по разделу 8 28000 6 420 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 353 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 844 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 010 965 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 912 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 110 721 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 117 141 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 933 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 933 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.