Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 558 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 668 График
кредитным организациям 11118 1 782 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 56 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 682 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 686 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 901 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 901 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 486 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 486 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 График
Итого по разделу 1 11000 128 282 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 854 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 764 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 764 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 811 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 811 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 741 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 923 График
Итого по разделу 2 12000 73 669 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 712 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 712 График
Итого по разделу 3 13000 712 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 88 902 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 902 График
Итого по разделу 5 15000 88 902 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 446 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 506 760 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 507 222 График
Итого по разделу 6 16000 509 432 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 742 График
Итого по символам 17101-17103 17100 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 228 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 2 984 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 201 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 599 080 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 984 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 804 015 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 309 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 333 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 148 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 277 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 135 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 135 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 067 График
По векселям 21804 9 692 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 759 График
Итого по разделу 1 21000 33 547 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 552 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 552 График
Итого по разделу 2 22000 17 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 430 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 430 График
Итого по разделу 3 23000 1 430 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 609 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 91 688 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 94 297 График
Итого по разделу 4 24000 94 297 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 539 График
форварды 25202 2 309 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 864 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 516 682 График
опционы 25303 335 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 517 017 График
Итого по разделу 5 25000 519 881 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 010 График
Евро 26102 8 068 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 078 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 863 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201-26203 26200 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 590 График
по Евро 26302 1 100 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 724 График
по Швейцарским франкам 26304 390 График
по Японским иенам 26305 2 657 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 461 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Платины 26403 3 740 График
Палладия 26404 551 График
Других драгоценных металлов 26405 330 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 647 График
Аудит 26408 534 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 221 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 091 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 346 График
Итого по разделу 6 26000 96 786 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 118 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 124 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 124 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 График
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 148 График
Итого по разделу 7 27000 390 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 099 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 712 394 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 390 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 763 883 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 40 132 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.