Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 972 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 727 График
гражданам (физическим лицам) 11115 167 График
кредитным организациям 11118 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 237 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 237 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 568 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 568 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 121 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 121 График
Итого по разделу 1 11000 25 794 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 810 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 090 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 090 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 92 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 212 График
Итого по разделу 2 12000 6 278 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 График
Итого по разделу 3 13000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 404 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 404 График
Итого по разделу 5 15000 7 404 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 571 График
Итого по символам 16201-16203 16200 571 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 176 308 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 176 415 График
Итого по разделу 6 16000 176 986 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 32 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 072 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 184 450 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 216 554 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 407 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 407 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 842 График
По векселям 21804 1 429 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 271 График
Итого по разделу 1 21000 6 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 148 График
Итого по разделу 2 22000 1 148 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 331 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 331 График
Итого по разделу 3 23000 1 331 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 781 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 082 График
Итого по разделу 4 24000 8 082 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 356 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 172 686 График
опционы 25303 37 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 172 723 График
Итого по разделу 5 25000 173 126 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 910 График
Евро 26102 2 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 162 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 График
по Евро 26302 160 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 299 График
по Швейцарским франкам 26304 70 График
по Японским иенам 26305 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 975 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Платины 26403 786 График
Палладия 26404 90 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 521 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 325 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 070 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 148 График
Итого по разделу 6 26000 20 680 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 График
Итого по разделу 7 27000 32 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 203 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 211 092 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 462 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.