Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 430 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 061 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 405 График
кредитным организациям 11118 1 782 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 583 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 585 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 691 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 691 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 364 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 364 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 График
Итого по разделу 1 11000 90 351 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 206 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 388 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 388 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 811 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 811 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 416 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 592 График
Итого по разделу 2 12000 24 259 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 712 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 712 График
Итого по разделу 3 13000 712 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 31 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 31 График
Итого по разделу 4 14000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 34 022 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 022 График
Итого по разделу 5 15000 34 022 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 543 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 543 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 333 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 377 485 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 377 830 График
Итого по разделу 6 16000 379 373 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 228 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 2 321 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 610 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 414 138 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 321 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 531 069 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 823 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 834 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 148 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 277 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 701 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 701 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 067 График
По векселям 21804 6 360 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 427 График
Итого по разделу 1 21000 23 261 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 961 График
Итого по разделу 2 22000 4 961 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 352 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 352 График
Итого по разделу 3 23000 1 352 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 529 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 33 477 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 006 График
Итого по разделу 4 24000 36 006 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 217 График
форварды 25202 1 563 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 795 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 380 446 График
опционы 25303 335 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 380 781 График
Итого по разделу 5 25000 382 576 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 468 График
Евро 26102 6 358 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 826 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 600 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 628 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 308 График
по Евро 26302 760 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 216 График
по Швейцарским франкам 26304 258 График
по Японским иенам 26305 1 618 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 160 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Платины 26403 2 717 График
Палладия 26404 347 График
Других драгоценных металлов 26405 257 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 878 График
Аудит 26408 534 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 799 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 089 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 127 График
Итого по разделу 6 26000 67 741 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 116 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 124 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 124 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 График
Итого по разделу 7 27000 273 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 222 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 487 675 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 273 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 516 170 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.