Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
384 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
32 534 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 234 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 264 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
198 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
35 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
65 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
41 714 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
79 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
11 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
702 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
14 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
6 369 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 066 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
8 241 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
7 644 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
8 005 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
15 649 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
101 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
101 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
130 728 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
527 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
259 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 657 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 665 |
|
По другим операциям |
17205 |
469 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
309 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
85 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
79 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
41 |
|
Другие доходы |
17318 |
51 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
139 870 |
|
Всего доходов |
10000 |
205 575 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
55 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
461 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
516 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
4 802 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
4 802 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
2 861 |
|
от других кредиторов |
24105 |
8 227 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
11 268 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
149 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
22 508 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 565 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
8 314 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
9 879 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
16 683 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 788 |
|
Японских иен |
26105 |
72 |
|
Прочие расходы |
26109 |
14 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
20 557 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
125 331 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
92 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
671 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 832 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
82 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
53 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
704 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
210 |
|
нематериальным активам |
29314 |
19 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
238 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
24 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
284 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 040 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
280 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
73 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
4 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
7 |
|
Прочие расходы |
29329 |
237 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
15 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 464 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
100 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 893 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
261 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
9 |
|
Другие расходы |
29423 |
740 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
139 663 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
197 925 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
7 650 |
|