Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 267 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 041 График
кредитным организациям 11118 4 785 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 740 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 833 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 118 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 541 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 541 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 137 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 224 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 224 График
Итого по разделу 1 11000 32 853 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 136 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 209 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 209 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 84 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 84 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 График
Итого по разделу 2 12000 5 392 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 878 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 878 График
Итого по разделу 5 15000 51 878 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 120 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 242 График
Итого по разделу 6 16000 46 362 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 173 График
Итого по символам 17101-17103 17100 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 174 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 174 График
Итого по разделу 7 17000 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 245 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 240 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 136 832 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 649 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 466 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 115 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 596 График
Нерезидентов 21602 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 689 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 283 График
Итого по символам 21801-21804 21800 283 График
Итого по разделу 1 21000 8 087 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 566 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 566 График
Итого по разделу 2 22000 566 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 52 081 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 081 График
Итого по разделу 4 24000 52 081 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 390 График
опционы 25203 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 618 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 514 График
опционы 25303 176 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 690 График
Итого по разделу 5 25000 49 308 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 405 График
Евро 26102 3 751 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 807 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 807 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 График
по Евро 26302 879 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 338 График
по Японским иенам 26305 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 391 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 36 График
Платины 26403 375 График
Палладия 26404 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 187 График
Страхование 26410 422 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 817 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 690 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 680 График
Итого по разделу 6 26000 24 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 167 График
Итого по разделу 8 28000 167 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 686 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 653 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 443 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 134 146 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 134 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 519 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 519 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕКАТЕРИНИНСКИЙ (рег.№2167) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.