Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 555 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 214 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 961 График
кредитным организациям 11118 633 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 759 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 137 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 140 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 814 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 814 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 137 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 499 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 499 График
Итого по разделу 1 11000 24 712 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 402 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 833 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 833 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 145 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 145 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 График
Итого по разделу 2 12000 5 288 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 333 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 333 График
Итого по разделу 5 15000 55 333 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 152 График
Итого по символам 16201-16203 16200 152 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 807 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 807 График
Итого по разделу 6 16000 69 959 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 50 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 000 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 125 292 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 155 342 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 644 График
Итого по символам 21401-21417 21400 644 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 461 График
Нерезидентов 21602 92 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 553 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 298 График
Итого по символам 21801-21804 21800 298 График
Итого по разделу 1 21000 8 502 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 220 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 220 График
Итого по разделу 2 22000 220 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 55 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 355 График
Итого по разделу 4 24000 55 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 317 График
опционы 25203 295 График
свопы 25204 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 626 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 71 518 График
опционы 25303 150 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 668 График
Итого по разделу 5 25000 72 294 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 817 График
Евро 26102 3 356 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 183 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 701 График
Итого по символам 26201-26203 26200 701 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 618 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 060 График
по Японским иенам 26305 260 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 940 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 361 График
Палладия 26404 87 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 975 График
Страхование 26410 434 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 668 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 602 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 189 График
Итого по разделу 6 26000 20 013 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 График
Итого по разделу 8 28000 52 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 722 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 662 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 156 384 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 156 436 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 042 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 094 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 094 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕКАТЕРИНИНСКИЙ (рег.№2167) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.