Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 431 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 982 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 339 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 58 График
кредитным организациям 11118 885 График
банкам-нерезидентам 11119 20 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 792 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 1 153 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 159 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 157 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 157 График
Итого по разделу 1 11000 77 868 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 488 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 968 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 968 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 110 График
Итого по разделу 2 12000 18 938 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 103 067 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 067 График
Итого по разделу 5 15000 103 067 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 553 График
Итого по символам 16201-16203 16200 553 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 357 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 357 427 График
Итого по разделу 6 16000 357 980 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 100 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 233 График
Итого по разделу 7 17000 456 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 806 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 461 047 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 456 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 558 309 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 83 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 710 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 710 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 997 График
Нерезидентов 21602 152 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 149 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 756 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 756 График
Итого по разделу 1 21000 20 707 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 758 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 758 График
Итого по разделу 2 22000 758 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 173 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 173 График
Итого по разделу 3 23000 173 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 103 933 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 933 График
Итого по разделу 4 24000 103 933 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 График
форварды 25202 967 График
опционы 25203 820 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 808 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 359 063 График
опционы 25303 581 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 359 644 График
Итого по разделу 5 25000 361 452 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 723 График
Евро 26102 7 449 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 180 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 379 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 379 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 1 666 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 216 График
по Японским иенам 26305 1 775 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 730 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 253 График
Серебра 26402 443 График
Платины 26403 2 685 График
Палладия 26404 587 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 677 График
Аудит 26408 322 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 052 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 922 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 331 График
Итого по разделу 6 26000 69 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 105 График
Итого по разделу 7 27000 112 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 465 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 535 178 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 112 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 556 755 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 743 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 1 189 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 554 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕКАТЕРИНИНСКИЙ (рег.№2167) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.