Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 267 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 507 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 331 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 384 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 148 График
кредитным организациям 11118 3 023 График
банкам-нерезидентам 11119 94 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 1 022 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 071 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 14 809 График
прочих резидентов 11505 2 856 График
прочих нерезидентов 11508 251 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 916 График
Итого по разделу 1 11000 123 741 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 199 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 105 717 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 105 717 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 151 График
Итого по разделу 2 12000 108 638 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 325 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 325 График
Итого по разделу 3 13000 325 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 765 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 865 График
Итого по разделу 5 15000 102 865 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 307 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 222 842 График
Прочие операционные доходы 16306 551 График
Итого по символам 16301-16306 16300 223 393 График
Итого по разделу 6 16000 229 700 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 206 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 100 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 197 График
Итого по разделу 7 17000 418 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 379 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 332 890 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 418 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 565 687 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 836 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 384 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 220 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 491 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 491 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 745 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 688 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 433 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 906 График
Нерезидентов 21602 269 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 175 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 490 График
Итого по символам 21801-21804 21800 490 График
Итого по разделу 1 21000 79 809 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 965 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 965 График
Итого по разделу 2 22000 89 965 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 17 График
Прочих ценных бумаг 23105 149 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 166 График
Итого по разделу 3 23000 166 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 966 График
от кредитных организаций 24102 100 714 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 680 График
Итого по разделу 4 24000 105 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 241 График
опционы 25203 220 График
свопы 25204 5 874 График
По другим операциям 25206 608 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 237 910 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 237 910 График
Итого по разделу 5 25000 244 853 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 820 График
Евро 26102 5 937 График
Швейцарских франков 26104 466 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 223 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 344 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 513 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 131 График
по Швейцарским франкам 26304 369 График
по Японским иенам 26305 539 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 556 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 218 График
Платины 26403 119 График
Палладия 26404 1 745 График
Других драгоценных металлов 26405 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 446 График
Страхование 26410 1 494 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 746 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 015 График
Итого по разделу 6 26000 42 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 903 График
Итого по разделу 8 28000 903 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 057 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 774 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 392 856 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 562 630 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 563 533 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (рег.№3061) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.