Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 126 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 680 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 715 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 180 График
кредитным организациям 11118 6 935 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 454 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 721 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 747 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 139 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 561 График
кредитных организаций 11504 77 989 График
прочих резидентов 11505 49 673 График
прочих нерезидентов 11508 779 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 143 141 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 480 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 480 График
Итого по разделу 1 11000 246 464 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 268 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 081 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 279 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 279 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 942 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 393 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 475 График
Итого по разделу 2 12000 51 045 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 935 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 059 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 885 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 298 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 556 График
Итого по разделу 3 13000 49 556 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 180 062 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 188 158 График
Итого по разделу 5 15000 188 158 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 185 График
По другим операциям 16203 5 461 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 646 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 262 936 График
Прочие операционные доходы 16306 911 График
Итого по символам 16301-16306 16300 263 873 График
Итого по разделу 6 16000 269 519 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 369 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 131 График
Итого по символам 17101-17103 17100 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 105 График
Другие доходы 17306 909 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 014 График
Итого по разделу 7 17000 1 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 509 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 507 233 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 806 256 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 216 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 953 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 571 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 779 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 350 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 316 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 524 График
Кредитных организаций 21415 382 График
Банка России 21417 10 996 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 218 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 100 График
Нерезидентов 21602 99 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 199 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 675 График
Итого по символам 21801-21804 21800 675 График
Итого по разделу 1 21000 116 419 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 851 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 851 График
Итого по разделу 2 22000 36 851 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 672 График
прочих резидентов 23102 116 График
прочих нерезидентов 23104 3 394 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 305 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 587 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 074 График
Итого по разделу 3 23000 8 074 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 981 График
от кредитных организаций 24102 179 946 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 206 927 График
Итого по разделу 4 24000 206 927 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 654 График
опционы 25203 326 График
свопы 25204 1 640 График
По другим операциям 25206 1 553 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 173 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 253 389 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 253 389 График
Итого по разделу 5 25000 257 562 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 591 График
Евро 26102 7 391 График
Швейцарских франков 26104 1 059 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 041 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 391 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 391 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 430 График
по Евро 26302 2 175 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 022 График
по Швейцарским франкам 26304 1 332 График
по Японским иенам 26305 2 378 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 2 232 График
Платины 26403 667 График
Палладия 26404 1 979 График
Других драгоценных металлов 26405 371 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 918 График
Аудит 26408 2 209 График
Публикация отчетности 26409 91 График
Страхование 26410 1 173 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 314 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 653 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 692 График
Итого по разделу 6 26000 134 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 725 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 725 График
Итого по разделу 7 27000 742 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 437 График
Итого по разделу 8 28000 5 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 855 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 153 270 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 607 389 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 742 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 761 401 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 766 838 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 418 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 418 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (рег.№3061) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.