Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 014 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 903 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 091 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 146 График
кредитным организациям 11118 6 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 529 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 586 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 611 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 726 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 617 График
кредитных организаций 11504 61 815 График
прочих резидентов 11505 39 910 График
прочих нерезидентов 11508 779 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 111 847 График
Итого по разделу 1 11000 182 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 924 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 741 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 147 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 147 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 942 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 352 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 431 График
Итого по разделу 2 12000 31 185 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 935 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 793 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 156 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 153 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 360 График
Итого по разделу 3 13000 35 360 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 135 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 330 График
Итого по разделу 5 15000 148 330 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 151 График
По другим операциям 16203 3 843 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 994 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 179 393 График
Прочие операционные доходы 16306 634 График
Итого по символам 16301-16306 16300 180 053 График
Итого по разделу 6 16000 184 047 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 348 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 673 График
Итого по символам 17301-17306 17300 673 График
Итого по разделу 7 17000 1 030 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 213 833 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 367 737 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 030 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 582 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 493 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 230 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 333 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 977 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 310 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 165 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 805 График
Кредитных организаций 21415 61 График
Банка России 21417 8 436 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 467 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 322 График
Нерезидентов 21602 68 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 390 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 674 График
Итого по символам 21801-21804 21800 674 График
Итого по разделу 1 21000 83 076 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 720 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 720 График
Итого по разделу 2 22000 24 720 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих резидентов 23102 110 График
прочих нерезидентов 23104 1 805 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 623 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 587 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 135 График
Итого по разделу 3 23000 5 135 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 342 График
от кредитных организаций 24102 132 931 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 156 273 График
Итого по разделу 4 24000 156 273 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 443 График
опционы 25203 230 График
свопы 25204 1 640 График
По другим операциям 25206 984 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 184 116 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 116 График
Итого по разделу 5 25000 187 413 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 147 График
Евро 26102 6 776 График
Швейцарских франков 26104 784 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 707 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 236 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 236 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 326 График
по Евро 26302 1 693 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 394 График
по Швейцарским франкам 26304 996 График
по Японским иенам 26305 1 697 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 471 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 1 804 График
Платины 26403 517 График
Палладия 26404 1 492 График
Других драгоценных металлов 26405 244 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 360 График
Аудит 26408 2 209 График
Публикация отчетности 26409 86 График
Страхование 26410 752 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 547 График
Итого по разделу 6 26000 96 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 500 График
Итого по разделу 7 27000 517 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 096 График
Итого по разделу 8 28000 4 096 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 107 796 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 445 782 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 517 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 554 095 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 558 191 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 409 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (рег.№3061) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.