Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 223 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 129 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 825 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 46 График
кредитным организациям 11118 71 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 99 График
в банках-нерезидентах 11303 481 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 580 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 14 031 График
прочих резидентов 11505 2 083 График
прочих нерезидентов 11508 612 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 726 График
Итого по разделу 1 11000 34 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 034 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 258 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 258 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 698 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 778 График
Итого по разделу 2 12000 82 327 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 573 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 573 График
Итого по разделу 3 13000 5 573 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 272 433 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 278 276 График
Итого по разделу 5 15000 278 276 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 249 График
По другим операциям 16203 436 График
Итого по символам 16201-16203 16200 688 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 571 График
Прочие операционные доходы 16306 153 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 724 График
Итого по разделу 6 16000 18 412 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 График
Итого по разделу 7 17000 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 690 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 302 261 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 419 202 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 621 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 065 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 502 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 197 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 699 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 925 График
Банка России 21417 2 698 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 623 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 671 График
Нерезидентов 21602 147 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 818 График
Итого по разделу 1 21000 11 205 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 111 819 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 111 819 График
Итого по разделу 2 22000 111 819 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 82 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 258 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 340 График
Итого по разделу 3 23000 2 340 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 357 График
от кредитных организаций 24102 232 169 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 238 526 График
Итого по разделу 4 24000 238 526 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 203 График
опционы 25203 94 График
По другим операциям 25206 417 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 390 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 390 График
Итого по разделу 5 25000 17 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 554 График
Евро 26102 3 413 График
Швейцарских франков 26104 381 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 348 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 149 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 98 График
по Евро 26302 501 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 008 График
по Швейцарским франкам 26304 271 График
по Японским иенам 26305 277 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 312 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 467 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 364 График
Платины 26403 191 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 421 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 244 График
Страхование 26410 326 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 655 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 832 График
Итого по разделу 6 26000 29 796 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 123 024 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 287 766 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 410 790 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 410 790 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 412 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 412 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (рег.№3061) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.