Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 105 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 315 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 386 График
кредитным организациям 11118 7 856 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 711 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 179 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 3 743 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 779 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 26 374 График
прочих резидентов 11505 7 388 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 762 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 676 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 676 График
Итого по разделу 1 11000 169 175 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 068 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 975 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 975 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 320 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 320 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 646 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 434 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 080 График
Итого по разделу 2 12000 46 928 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 660 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 609 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 269 График
Итого по разделу 3 13000 2 269 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 90 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 95 График
Итого по разделу 4 14000 95 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 434 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 158 334 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 165 768 График
Итого по разделу 5 15000 165 768 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 215 График
По другим операциям 16203 3 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 314 316 График
Прочие операционные доходы 16306 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 314 572 График
Итого по разделу 6 16000 317 831 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 818 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 761 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 768 График
Итого по разделу 7 17000 36 646 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 103 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 485 963 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 36 646 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 738 712 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 200 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 686 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 886 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 049 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 049 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 678 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 276 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 954 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 867 График
Кредитных организаций 21415 56 График
Банка России 21417 1 135 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 058 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 672 График
Нерезидентов 21602 924 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 596 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 518 График
Итого по символам 21801-21804 21800 518 График
Итого по разделу 1 21000 52 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 439 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 439 График
Итого по разделу 2 22000 46 439 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 222 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 172 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 394 График
Итого по разделу 3 23000 9 394 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 526 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 132 817 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 137 343 График
Итого по разделу 4 24000 137 343 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 668 График
Итого по символам 25101-25105 25100 668 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 82 График
форварды 25202 375 График
опционы 25203 933 График
свопы 25204 52 График
По другим операциям 25206 4 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 287 958 График
опционы 25303 381 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 288 339 График
Итого по разделу 5 25000 294 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 528 График
Евро 26102 8 964 График
Швейцарских франков 26104 942 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 434 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 730 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 730 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 442 График
по Евро 26302 1 586 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 380 График
по Швейцарским франкам 26304 690 График
по Японским иенам 26305 1 944 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 117 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 159 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 271 График
Серебра 26402 3 068 График
Платины 26403 2 064 График
Палладия 26404 658 График
Других драгоценных металлов 26405 1 538 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 185 График
Аудит 26408 3 900 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 911 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 889 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 264 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 816 График
Итого по разделу 6 26000 150 139 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 485 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 485 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 092 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 099 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 1 619 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 500 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 591 426 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 619 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 691 545 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 65 573 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 18 406 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 47 167 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (рег.№3061) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.