Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 558 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 117 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 679 График
кредитным организациям 11118 5 329 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 307 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 679 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 1 813 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 838 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 618 График
прочих резидентов 11505 1 318 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 936 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 676 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 676 График
Итого по разделу 1 11000 73 277 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 853 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 189 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 189 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 570 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 570 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 724 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 241 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 965 График
Итого по разделу 2 12000 10 912 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 948 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 449 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 397 График
Итого по разделу 3 13000 1 397 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 079 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 51 783 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 862 График
Итого по разделу 5 15000 52 862 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 110 График
По другим операциям 16203 1 348 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 458 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 233 011 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 233 044 График
Итого по разделу 6 16000 234 502 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 444 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 502 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 509 График
Итого по разделу 7 17000 36 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 189 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 288 761 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 36 003 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 408 953 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 707 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 792 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 499 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 049 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 049 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 211 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 570 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 781 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 777 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 777 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 049 График
Нерезидентов 21602 334 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 383 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 501 График
Итого по символам 21801-21804 21800 501 График
Итого по разделу 1 21000 16 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 913 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 913 График
Итого по разделу 2 22000 1 913 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 569 График
Прочих ценных бумаг 23105 403 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 972 График
Итого по разделу 3 23000 972 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 406 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 52 244 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 650 График
Итого по разделу 4 24000 52 650 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 132 График
опционы 25203 230 График
По другим операциям 25206 1 949 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 324 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 225 462 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 225 462 График
Итого по разделу 5 25000 227 786 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 720 График
Евро 26102 6 110 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 950 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 333 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 333 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 226 График
по Евро 26302 568 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 045 График
по Швейцарским франкам 26304 229 График
по Японским иенам 26305 982 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 050 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 1 657 График
Платины 26403 1 099 График
Палладия 26404 332 График
Других драгоценных металлов 26405 290 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 795 График
Аудит 26408 3 900 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 492 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 717 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 471 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 893 График
Итого по разделу 6 26000 76 226 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 484 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 484 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 089 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 096 График
Итого по разделу 7 27000 1 580 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 357 634 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 580 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 378 117 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 19 782 График
а) прибыль 31005 11 054 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 836 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (рег.№3061) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.