Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 271 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 593 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 896 График
кредитным организациям 11118 2 659 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 771 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 299 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 732 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 737 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 014 График
прочих резидентов 11505 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 713 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 453 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 453 График
Итого по разделу 1 11000 29 501 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 251 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 965 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 965 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 984 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 107 График
Итого по разделу 2 12000 5 796 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 287 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 287 График
Итого по разделу 3 13000 287 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 253 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 27 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 931 График
Итого по разделу 5 15000 27 931 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 622 График
Итого по символам 16201-16203 16200 622 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 386 График
Итого по символам 16301-16306 16300 108 386 График
Итого по разделу 6 16000 109 008 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 000 График
Другие доходы 17306 210 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 210 График
Итого по разделу 7 17000 30 259 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 297 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 137 226 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 30 259 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 202 782 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 746 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 746 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 488 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 488 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 581 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 581 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 896 График
Итого по символам 21401-21417 21400 896 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 613 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 636 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 259 График
Итого по символам 21801-21804 21800 259 График
Итого по разделу 1 21000 6 606 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 776 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 776 График
Итого по разделу 2 22000 776 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 График
Прочих ценных бумаг 23105 204 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 210 График
Итого по разделу 3 23000 210 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 300 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 28 466 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 766 График
Итого по разделу 4 24000 28 766 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 56 График
опционы 25203 66 График
По другим операциям 25206 87 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 209 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 127 330 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 330 График
Итого по разделу 5 25000 127 539 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 330 График
Евро 26102 3 798 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 153 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 157 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 100 График
по Евро 26302 405 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 145 График
по Швейцарским франкам 26304 119 График
по Японским иенам 26305 382 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 151 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 879 График
Платины 26403 376 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 271 График
Страхование 26410 272 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 765 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 044 График
Итого по разделу 6 26000 31 505 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 483 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 483 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 043 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 050 График
Итого по разделу 7 27000 1 533 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 382 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 188 020 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 533 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 196 935 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 328 График
а) прибыль 31005 4 519 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 847 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (рег.№3061) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.