Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 267 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 449 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 417 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 783 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 461 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 299 График
кредитным организациям 11118 620 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 224 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 14 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 33 График
В банках-нерезидентах 11503 1 667 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 503 График
Граждан (физических лиц) 11315 275 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 11 График
Итого по подразделу 11000 95 027 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 618 График
Прочим векселям 12304 767 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 607 График
Итого по подразделу 12000 1 992 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 10 529 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 89 338 График
Итого по подразделу 13000 99 867 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 795 График
Другим операциям 16105 77 График
Итого по подразделу 16000 872 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 226 977 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 67 761 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 938 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 996 График
По выданным гарантиям 17204 499 График
По другим операциям 17205 309 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 855 График
материальных ценностей 17303 49 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 939 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 3 605 График
Другие доходы 17318 1 184 График
Итого по подразделу 17000 320 115 График
Всего доходов 10000 517 873 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 18 466 График
Итого по подразделу 21000 18 466 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 271 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 22 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 4 919 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 589 График
Итого по подразделу 22000 5 801 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 11 130 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 11 132 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 342 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 485 График
Итого по подразделу 24000 829 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 033 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 89 441 График
Итого по подразделу 25000 90 474 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 20 957 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 744 График
Японских иен 26105 106 График
Прочие расходы 26109 76 График
Итого по подразделу 26000 25 883 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Другие нарушения 28111 17 График
Итого по подразделу 28000 22 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 255 570 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 62 549 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 473 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 733 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 34 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 097 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 243 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 520 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 180 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 155 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 62 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 152 График
Расходы по охране 29318 1 098 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 312 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 12 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 245 График
на командировочные расходы 29325 65 График
Уплаченная госпошлина 29327 139 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 График
Прочие расходы 29329 87 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 6 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 125 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 592 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 419 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 6 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 389 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 1 402 График
Итого по разделу 9 29000 343 675 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 496 282 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 039 График
а) прибыль 31005 13 552 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 591 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (рег.№3061) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.