Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
9 011 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 219 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
129 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
50 479 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
81 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 349 |
|
кредитным организациям |
11118 |
24 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
4 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
53 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
9 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
71 361 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
11 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
4 572 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
3 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 667 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
6 253 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
13 555 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
851 |
|
По другим операциям |
13103 |
235 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
29 849 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
44 490 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 855 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 855 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
84 405 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 040 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
513 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 235 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
83 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 570 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
113 |
|
Другие доходы |
17318 |
288 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
91 248 |
|
Всего доходов |
10000 |
217 207 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
17 354 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
17 354 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 160 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 369 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
3 668 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
10 197 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
3 540 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 541 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
9 656 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
2 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
9 658 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
6 424 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
481 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
30 436 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
37 341 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 311 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 148 |
|
Японских иен |
26105 |
49 |
|
Прочие расходы |
26109 |
92 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
8 600 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
91 549 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
7 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 632 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
72 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
684 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
6 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 324 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
128 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
777 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
795 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
77 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
82 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
767 |
|
Расходы по охране |
29318 |
996 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
349 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
9 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
147 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
52 |
|
Прочие расходы |
29329 |
64 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
37 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 580 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 375 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
351 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 915 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
115 785 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
202 476 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
17 110 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
а) убыток |
32005 |
2 379 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
14 731 |
|