Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 6 383 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 269 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 384 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 845 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 965 График
кредитным организациям 11118 520 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 21 График
В банках-нерезидентах 11503 112 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 8 График
Итого по подразделу 11000 56 633 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 100 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 8 028 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 634 График
Итого по подразделу 12000 10 762 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 7 966 График
По операциям на валютных биржах 13102 991 График
По другим операциям 13103 369 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 63 393 График
Итого по подразделу 13000 72 719 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 201 График
Итого по подразделу 16000 201 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 194 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 935 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 675 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 351 График
По выданным гарантиям 17204 32 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 4 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 151 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 546 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 159 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 200 График
Другие доходы 17318 538 График
Итого по подразделу 17000 60 785 График
Всего доходов 10000 201 100 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 10 213 График
Итого по подразделу 21000 10 213 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 106 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 17 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 532 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 783 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 423 График
Итого по подразделу 22000 11 861 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 796 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 11 График
Итого по подразделу 23000 1 807 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 10 График
от других кредиторов 24105 537 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 График
Итого по подразделу 24000 552 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 167 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 1 667 График
от изменения валютного курса 25103 1 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 63 204 График
Итого по подразделу 25000 65 039 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 4 681 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 608 График
Японских иен 26105 79 График
других валют 26106 2 График
Итого по подразделу 26000 6 370 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 112 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 1 График
Другие нарушения 28111 63 График
Итого по подразделу 28000 176 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 69 974 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 362 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 154 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 056 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 230 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 900 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 919 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 90 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 85 График
Содержание зданий и сооружений 29317 959 График
Расходы по охране 29318 983 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 2 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 240 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 106 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 79 График
на командировочные расходы 29325 21 График
Уплаченная госпошлина 29327 21 График
Прочие расходы 29329 99 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 19 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 197 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 136 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 869 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 7 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 395 График
Итого по разделу 9 29000 94 540 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 190 558 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 377 График
а) прибыль 31005 3 165 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 542 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (рег.№3061) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.