Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 070 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 103 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 610 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 643 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 46 График
кредитным организациям 11118 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 604 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 604 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 767 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 767 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 894 График
кредитных организаций 11504 19 210 График
прочих резидентов 11505 13 564 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 668 График
Итого по разделу 1 11000 96 710 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 309 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 109 140 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 109 140 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 204 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 94 График
Итого по символам 12401-12407 12400 298 График
Итого по разделу 2 12000 116 357 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 912 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 026 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 297 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 235 График
Итого по разделу 3 13000 2 235 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 76 441 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 566 График
Итого по разделу 5 15000 92 566 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 График
По другим операциям 16203 1 866 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 909 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 527 График
Прочие операционные доходы 16306 462 График
Итого по символам 16301-16306 16300 95 989 График
Итого по разделу 6 16000 97 901 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 108 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 График
Итого по разделу 7 17000 244 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 213 067 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 192 702 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 244 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 406 013 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 439 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 517 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 371 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 587 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 587 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 234 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 800 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 034 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 52 График
Банка России 21417 2 557 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 609 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 430 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 501 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 229 График
Итого по символам 21801-21804 21800 229 График
Итого по разделу 1 21000 49 331 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 84 490 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 84 490 График
Итого по разделу 2 22000 84 490 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 399 График
прочих нерезидентов 23104 2 546 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 418 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 363 График
Итого по разделу 3 23000 6 363 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 621 График
от кредитных организаций 24102 103 903 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 524 График
Итого по разделу 4 24000 106 524 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 542 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 542 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 158 График
опционы 25203 177 График
свопы 25204 1 223 График
По другим операциям 25206 750 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 308 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 115 251 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 115 252 График
Итого по разделу 5 25000 118 102 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 511 График
Евро 26102 5 114 График
Швейцарских франков 26104 235 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 860 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 341 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 341 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 386 График
по Швейцарским франкам 26304 371 График
по Японским иенам 26305 466 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 549 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 344 График
Платины 26403 144 График
Палладия 26404 16 График
Других драгоценных металлов 26405 163 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 370 График
Страхование 26410 646 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 481 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 935 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 099 График
Итого по разделу 6 26000 33 849 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 76 График
Итого по разделу 7 27000 77 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 104 График
Итого по разделу 8 28000 104 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 277 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 821 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 264 838 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 398 736 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 398 840 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 173 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 173 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (рег.№3061) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.