Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
78 597 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
167 805 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
34 387 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
18 476 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 370 |
|
кредитным организациям |
11118 |
543 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 656 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
42 072 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
350 906 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
35 826 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
34 171 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
69 997 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
27 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
754 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
781 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 075 |
|
прочих резидентов |
11505 |
17 921 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
1 901 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
20 897 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Российской Федерации |
11601 |
74 197 |
|
кредитных организаций |
11604 |
37 309 |
|
прочих резидентов |
11605 |
40 284 |
|
иностранных государств |
11606 |
417 |
|
банков-нерезидентов |
11607 |
55 630 |
|
прочих нерезидентов |
11608 |
160 114 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
367 951 |
|
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700) |
Российской Федерации |
11701 |
2 609 |
|
прочих нерезидентов |
11708 |
7 358 |
|
Итого по символам 11701 - 11708 |
11700 |
9 967 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
820 499 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным финансовым организациям |
12111 |
148 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
1 162 |
|
индивидуальным предпринимателям |
12114 |
11 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 321 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 321 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
41 689 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
279 112 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
51 738 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
32 435 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
15116 |
229 747 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
15117 |
7 745 |
|
кредитным организациям |
15118 |
1 900 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
644 366 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
15212 |
4 158 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15219 |
315 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
4 473 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500) |
прочих резидентов |
15505 |
33 |
|
прочих нерезидентов |
15508 |
469 |
|
Итого по символам 15501 - 15508 |
15500 |
502 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600) |
прочих нерезидентов |
15608 |
984 |
|
Итого по символам 15601 - 15608 |
15600 |
984 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
650 325 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
негосударственным финансовым организациям |
17111 |
19 340 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
17112 |
144 994 |
|
индивидуальным предпринимателям |
17114 |
50 063 |
|
гражданам (физическим лицам) |
17115 |
33 444 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
17116 |
267 313 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
17117 |
18 157 |
|
банкам-нерезидентам |
17119 |
3 411 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
536 722 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
17212 |
328 |
|
Итого по символам 17201 - 17220 |
17200 |
328 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500) |
Российской Федерации |
17501 |
1 746 |
|
кредитных организаций |
17504 |
1 785 |
|
прочих резидентов |
17505 |
3 847 |
|
банков-нерезидентов |
17507 |
12 089 |
|
прочих нерезидентов |
17508 |
37 756 |
|
Итого по символам 17501 - 17508 |
17500 |
57 223 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600) |
Российской Федерации |
17601 |
3 |
|
прочих нерезидентов |
17608 |
4 114 |
|
Итого по символам 17601 - 17608 |
17600 |
4 117 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
598 390 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 070 535 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
негосударственным коммерческим организациям |
21112 |
4 822 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
21116 |
2 427 |
|
банкам-нерезидентам |
21119 |
707 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
7 956 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
7 956 |
|
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
2 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
241 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
243 |
|
|
Российской Федерации |
22201 |
85 |
|
кредитных организаций |
22204 |
28 |
|
прочих резидентов |
22205 |
7 672 |
|
прочих нерезидентов |
22208 |
7 651 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
15 436 |
|
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300) |
кредитных организаций |
22304 |
2 812 |
|
иностранных государств |
22306 |
1 916 |
|
банков-нерезидентов |
22307 |
9 700 |
|
прочих нерезидентов |
22308 |
75 595 |
|
Итого по символам 22301 - 22308 |
22300 |
90 023 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
105 702 |
|
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
18 738 |
|
прочих резидентов |
23102 |
26 202 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
44 940 |
|
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
19 034 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
19 034 |
|
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500) |
кредитных организаций |
23501 |
38 240 |
|
других организаций - резидентов |
23502 |
57 713 |
|
Итого по символам 23501 - 23504 |
23500 |
95 953 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
159 927 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
3 926 |
|
нерезидентов |
24402 |
377 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
4 303 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
4 303 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
свопы |
25104 |
1 231 119 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
1 231 119 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 231 119 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
26101 |
22 665 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
640 136 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
3 961 765 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 624 566 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
2 544 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
741 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
3 285 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
3 633 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
209 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
3 978 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
7 820 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
1 579 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
2 144 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
3 723 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27401 |
9 |
|
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
2 383 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
118 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
770 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
14 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
3 155 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
6 449 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
17 818 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
17 818 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
кредитным организациям и банкам-нерезидентам |
27601 |
3 |
|
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
437 |
|
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27604 |
2 029 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
2 469 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
174 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
23 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
208 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
405 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
41 969 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
107 638 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
92 842 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
22 809 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
223 289 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
1 658 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
1 658 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
4 770 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
93 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
4 863 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
371 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
371 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
230 181 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
83 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
83 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
250 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 308 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
212 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
2 770 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 853 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
6 408 576 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
8 479 111 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от банков-нерезидентов |
31103 |
20 239 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
20 239 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
31203 |
90 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
6 460 |
|
банков-нерезидентов |
31211 |
371 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
6 921 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
2 204 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
27 934 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
30 138 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
юридических лиц - нерезидентов |
31414 |
29 896 |
|
кредитных организаций |
31415 |
1 522 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
31 418 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
50 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
50 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
253 936 |
|
нерезидентов |
31602 |
37 349 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
291 285 |
|
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
По денежным средствам на счетах |
31901 |
3 730 |
|
Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
3 730 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
383 781 |
|
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы |
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300) |
кредитных организаций |
32315 |
39 |
|
Итого по символам 32301 - 32318 |
32300 |
39 |
|
Итого по разделу 2 |
32000 |
39 |
|
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200) |
в кредитных организациях |
33215 |
906 |
|
Итого по символам 33201 - 33220 |
33200 |
906 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500) |
прочих резидентов |
33505 |
75 |
|
прочих нерезидентов |
33508 |
1 |
|
Итого по символам 33501 - 33508 |
33500 |
76 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600) |
Российской Федерации |
33601 |
79 |
|
кредитных организаций |
33604 |
111 |
|
прочих резидентов |
33605 |
114 |
|
прочих нерезидентов |
33608 |
7 |
|
Итого по символам 33601 - 33608 |
33600 |
311 |
|
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700) |
Российской Федерации |
33701 |
23 |
|
Итого по символам 33701 - 33708 |
33700 |
23 |
|
Итого по разделу 3 |
33000 |
1 316 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300) |
прочих нерезидентов |
34308 |
52 |
|
Итого по символам 34301 - 34308 |
34300 |
52 |
|
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400) |
Российской Федерации |
34401 |
7 027 |
|
кредитных организаций |
34404 |
229 |
|
прочих резидентов |
34405 |
2 589 |
|
иностранных государств |
34406 |
14 |
|
банков-нерезидентов |
34407 |
38 |
|
прочих нерезидентов |
34408 |
41 108 |
|
Итого по символам 34401 - 34408 |
34400 |
51 005 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
51 057 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
33 877 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
289 507 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
52 474 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
34 058 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
37116 |
332 714 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
37117 |
20 449 |
|
кредитным организациям |
37118 |
1 900 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
764 979 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
37212 |
4 251 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37219 |
1 948 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
6 199 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500) |
прочих резидентов |
37505 |
7 625 |
|
прочих нерезидентов |
37508 |
18 821 |
|
Итого по символам 37501 - 37508 |
37500 |
26 446 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600) |
прочих нерезидентов |
37608 |
984 |
|
Итого по символам 37601 - 37608 |
37600 |
984 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
798 608 |
|
|
|
негосударственным финансовым организациям |
38111 |
29 338 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
38112 |
143 806 |
|
индивидуальным предпринимателям |
38114 |
48 066 |
|
гражданам (физическим лицам) |
38115 |
34 941 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
38116 |
163 590 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
38117 |
5 332 |
|
банкам-нерезидентам |
38119 |
1 602 |
|
Итого по символам 38101 - 38120 |
38100 |
426 675 |
|
|
Российской Федерации |
38501 |
2 686 |
|
кредитных организаций |
38504 |
2 524 |
|
прочих резидентов |
38505 |
2 162 |
|
банков-нерезидентов |
38507 |
339 |
|
прочих нерезидентов |
38508 |
10 084 |
|
Итого по символам 38501 - 38508 |
38500 |
17 795 |
|
|
Российской Федерации |
38601 |
364 |
|
прочих нерезидентов |
38608 |
1 014 |
|
Итого по символам 38601 - 38608 |
38600 |
1 378 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
445 848 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 680 649 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
41212 |
285 |
|
Итого по символам 41201 - 41220 |
41200 |
285 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
285 |
|
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100) |
прочих резидентов |
42105 |
90 |
|
прочих нерезидентов |
42108 |
4 835 |
|
Итого по символам 42101 - 42108 |
42100 |
4 925 |
|
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200) |
прочих нерезидентов |
42208 |
26 |
|
Итого по символам 42201 - 42208 |
42200 |
26 |
|
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300) |
кредитных организаций |
42304 |
194 |
|
иностранных государств |
42306 |
1 327 |
|
банков-нерезидентов |
42307 |
344 |
|
прочих нерезидентов |
42308 |
22 918 |
|
Итого по символам 42301 - 42308 |
42300 |
24 783 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
29 734 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200) |
прочих резидентов |
43202 |
29 640 |
|
Итого по символам 43201 - 43204 |
43200 |
29 640 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
29 640 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
свопы |
45104 |
257 571 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
257 571 |
|
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300) |
фьючерсы |
45301 |
87 904 |
|
Итого по символам 45301 - 45305 |
45300 |
87 904 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
345 475 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
46101 |
2 784 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
729 626 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
4 563 079 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
5 295 489 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
1 619 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
449 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
2 194 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
4 880 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
1 |
|
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги |
47107 |
218 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
6 157 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
15 518 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
205 148 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
55 693 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
1 336 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
262 177 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по другим банковским операциям и сделкам |
47402 |
4 712 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
4 712 |
|
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600) |
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
47601 |
51 484 |
|
Итого по символам 47601, 47602 |
47600 |
51 484 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
333 891 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
189 429 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
4 113 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
39 754 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
1 969 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48111 |
126 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
532 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
168 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
236 091 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы от выбытия (реализации) основных средств |
48201 |
486 |
|
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
48203 |
2 090 |
|
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
579 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
3 794 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
6 949 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
4 664 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
5 575 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
10 239 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
75 200 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
5 654 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
3 248 |
|
служебные командировки |
48405 |
2 787 |
|
охрана |
48406 |
1 042 |
|
реклама |
48407 |
2 026 |
|
представительские расходы |
48408 |
1 539 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
1 697 |
|
аудит |
48410 |
6 682 |
|
страхование |
48412 |
34 975 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
25 405 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
43 454 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
203 709 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
3 |
|
платежи в возмещение причиненных убытков |
48603 |
44 |
|
расходы на благотворительность и другие подобные расходы |
48607 |
860 |
|
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий |
48608 |
724 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
20 460 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
22 091 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
479 079 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
6 513 593 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
8 194 242 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
284 869 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
56 301 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
3 893 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
52 408 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
232 461 |
|
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100) |
приобретенных долевых ценных бумаг |
71101 |
18 949 |
|
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) |
71102 |
248 316 |
|
Итого по символам 71101 - 71106 |
71100 |
267 265 |
|
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300) |
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) |
71301 |
22 308 |
|
Итого по символам 71301 - 71305 |
71300 |
22 308 |
|
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700) |
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) |
71701 |
44 241 |
|
Итого по символам 71701 - 71706 |
71700 |
44 241 |
|
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900) |
приобретенные долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
71901 |
3 478 |
|
Итого по символам 71901 - 71909 |
71900 |
3 478 |
|
Итого по разделу 1 |
71000 |
337 292 |
|
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода |
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100) |
приобретенных долевых ценных бумаг |
72101 |
29 380 |
|
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) |
72102 |
108 246 |
|
Итого по символам 72101 - 72106 |
72100 |
137 626 |
|
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200) |
приобретенных долевых ценных бумаг |
72201 |
38 |
|
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300) |
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) |
72301 |
68 014 |
|
Итого по символам 72301 - 72305 |
72300 |
68 014 |
|
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700) |
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) |
72701 |
36 047 |
|
Итого по символам 72701 - 72706 |
72700 |
36 047 |
|
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900) |
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) |
72902 |
21 226 |
|
Итого по символам 72901 - 72909 |
72900 |
21 226 |
|
Итого по разделу 2 |
72000 |
262 951 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) |
81101 |
74 341 |
|
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
306 802 |
|