Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 953 График
банкам-нерезидентам 11119 38 590 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 191 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 260 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 260 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 165 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 167 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 332 688 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 332 688 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 31 020 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 020 График
Итого по разделу 1 11000 560 678 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 290 358 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 290 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 32 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 32 График
Итого по разделу 5 15000 290 390 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 103 245 График
банкам-нерезидентам 17119 1 021 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 104 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 2 График
в кредитных организациях 17302 6 График
в банках-нерезидентах 17303 2 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 608 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 608 График
Итого по разделу 7 17000 104 884 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 955 952 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 5 626 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 5 626 График
Итого по разделу 4 24000 5 626 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 5 905 596 График
свопы 25104 10 263 783 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 169 379 График
Итого по разделу 5 25000 16 169 379 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 6 210 739 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 13 930 349 График
Итого по разделу 6 26000 20 141 088 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 333 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 700 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 033 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 402 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 402 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 41 856 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 43 276 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 587 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 85 719 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 3 151 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 22 449 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 25 600 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 28 907 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 12 782 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 41 689 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 503 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 48 854 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 52 357 График
Итого по разделу 7 27000 240 800 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 312 305 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 198 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 98 026 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 411 529 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 971 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 971 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 16 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 36 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 67 901 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 67 901 График
Итого по разделу 8 28000 480 437 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 558 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 558 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 677 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 908 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 179 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 764 График
Итого по разделу 9 29000 7 322 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 044 652 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 38 000 604 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 690 График
от банков-нерезидентов 31103 32 039 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 32 729 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 24 229 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 2 График
банков-нерезидентов 31211 9 197 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 28 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 33 456 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 3 463 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 244 680 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 428 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 248 571 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 998 График
банков-нерезидентов 31416 254 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 252 График
Итого по разделу 1 31000 316 008 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 168 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 168 График
Итого по разделу 4 34000 1 168 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 263 335 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 263 335 График
Итого по разделу 7 37000 263 335 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 130 509 График
банкам-нерезидентам 38119 852 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 131 361 График
в кредитных организациях 38302 35 График
в банках-нерезидентах 38303 3 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 38 График
Российской Федерации 38501 8 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 8 График
Итого по разделу 8 38000 131 407 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 711 918 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 7 618 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 7 618 График
Итого по разделу 4 44000 7 618 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 5 875 656 График
свопы 45104 11 867 885 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 17 743 541 График
Итого по разделу 5 45000 17 743 541 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 4 855 417 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 13 220 902 График
Итого по разделу 6 46000 18 076 319 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 6 261 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 19 150 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 7 083 График
другие комиссионные расходы 47109 26 197 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 58 692 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 302 107 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 025 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 106 963 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 414 095 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 6 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 6 График
Итого по разделу 7 47000 472 793 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 371 687 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 11 940 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 88 377 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 20 515 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 16 085 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 149 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 436 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 511 189 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 579 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 580 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 19 731 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 35 414 График
амортизация по нематериальным активам 48303 14 692 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 69 837 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 424 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 460 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 255 График
служебные командировки 48405 99 График
охрана 48406 2 660 График
реклама 48407 1 312 График
представительские расходы 48408 110 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 92 088 График
аудит 48410 3 250 График
страхование 48412 370 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 119 167 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 226 195 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 24 671 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 24 671 График
Итого по разделу 8 48000 840 472 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 37 140 743 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 37 852 661 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 147 943 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 119 431 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 119 431 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 28 512 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 3 264 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 3 264 График
Итого по разделу 1 71000 3 264 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 866 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 866 График
Итого по разделу 2 72000 866 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 398 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 30 910 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.