Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 493 816 График
банкам-нерезидентам 11119 330 446 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 824 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 428 График
в банках-нерезидентах 11216 1 085 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 2 727 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 738 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 738 705 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 738 705 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 86 370 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 370 График
Итого по разделу 1 11000 1 658 588 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 998 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 998 671 График
Итого по разделу 5 15000 998 671 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 568 517 График
банкам-нерезидентам 17119 5 230 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 573 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 4 График
в банках-нерезидентах 17303 19 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 792 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 792 График
Итого по разделу 7 17000 574 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 231 821 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 69 907 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 69 907 График
Итого по разделу 4 24000 69 907 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 14 422 871 График
свопы 25104 21 813 328 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 236 199 График
Итого по разделу 5 25000 36 236 199 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 14 663 023 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 49 404 879 График
Итого по разделу 6 26000 64 067 902 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 624 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 445 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 069 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 358 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 358 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 277 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 277 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 72 235 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 76 646 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 408 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 151 289 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 3 625 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 48 146 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 51 771 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 75 004 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 25 194 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 100 198 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 704 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 75 059 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 78 763 График
Итого по разделу 7 27000 436 725 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 897 705 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 015 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 337 401 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 244 121 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 570 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 63 688 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 66 258 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 165 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 679 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 844 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 137 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 137 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 132 906 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 132 906 График
Итого по разделу 8 28000 1 450 266 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 951 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 30 574 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 11 696 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 55 221 График
Итого по разделу 9 29000 55 221 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 316 220 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 105 548 041 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 64 150 График
от банков-нерезидентов 31103 8 962 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 73 112 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 42 564 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 953 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 3 График
банков-нерезидентов 31211 2 599 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 103 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 50 222 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 12 151 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 728 141 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 162 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 741 454 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 17 107 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 17 107 График
Итого по разделу 1 31000 881 895 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 2 362 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 362 График
Итого по разделу 4 34000 2 362 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 913 040 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 913 040 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 913 041 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 652 507 График
банкам-нерезидентам 38119 8 275 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 660 782 График
в кредитных организациях 38302 2 График
в банках-нерезидентах 38303 15 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 17 График
Российской Федерации 38501 1 166 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 1 166 График
Итого по разделу 8 38000 661 965 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 459 263 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 152 221 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 152 221 График
Итого по разделу 4 44000 152 221 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 14 390 447 График
свопы 45104 24 183 734 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 38 574 181 График
Итого по разделу 5 45000 38 574 181 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 14 172 931 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 46 778 802 График
Итого по разделу 6 46000 60 951 733 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 10 793 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 28 161 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 5 447 График
другие комиссионные расходы 47109 39 806 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 84 210 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 933 656 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 862 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 306 787 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 252 305 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 3 469 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 469 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 66 631 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 66 631 График
Итого по разделу 7 47000 1 406 615 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 609 161 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 24 119 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 130 745 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 3 645 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 53 332 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 872 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 4 639 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 826 513 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 26 026 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 26 026 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 30 584 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 98 394 График
амортизация по нематериальным активам 48303 25 695 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 154 673 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 912 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 976 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 419 График
служебные командировки 48405 2 687 График
охрана 48406 6 174 График
реклама 48407 3 298 График
представительские расходы 48408 355 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 162 921 График
аудит 48410 6 500 График
страхование 48412 2 800 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 19 255 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 148 513 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 358 810 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 69 333 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 69 333 График
Итого по разделу 8 48000 1 435 355 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 102 520 105 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 104 979 368 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 568 673 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 452 497 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 292 301 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 160 196 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 408 477 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 14 290 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 14 290 График
Итого по разделу 1 71000 14 290 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 20 868 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 20 868 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 830 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 830 График
Итого по разделу 2 72000 21 698 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 7 408 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 401 069 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.