Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 309 692 График
кредитным организациям 11118 30 605 График
банкам-нерезидентам 11119 159 275 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 499 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 682 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 686 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 2 759 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 793 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 870 171 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 870 171 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 186 735 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 186 735 График
Итого по разделу 1 11000 1 561 957 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 817 358 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 817 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 30 775 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 775 График
Итого по разделу 5 15000 848 133 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 410 090 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 3 856 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 3 856 График
Итого по разделу 2 22000 3 856 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 5 124 031 График
свопы 25104 296 063 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 420 094 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 6 491 График
Итого по разделу 5 25000 5 426 585 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 9 581 898 График
Евро 26202 2 252 560 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 996 График
Швейцарских франков 26204 506 График
Японских иен 26205 3 640 График
других валют 26206 177 200 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 037 800 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 690 139 График
по Евро 26302 9 379 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 91 545 График
по Швейцарским франкам 26304 2 729 График
по Японским иенам 26305 2 715 График
по другим валютам 26306 13 453 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 179 840 График
Итого по разделу 6 26000 33 217 640 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 672 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 875 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 547 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 839 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 839 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 459 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 459 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 41 784 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 85 976 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 019 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 130 779 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 5 120 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 31 542 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 36 662 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 84 180 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 10 812 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 94 992 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 22 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 90 051 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 90 073 График
Итого по разделу 7 27000 408 351 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 691 416 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 96 877 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 788 293 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 33 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 33 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 175 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 745 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 920 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 201 186 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 201 186 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 100 816 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 41 548 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 142 364 График
Итого по разделу 8 28000 1 139 796 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 047 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 047 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 16 168 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 71 198 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 10 189 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 97 555 График
Итого по разделу 9 29000 98 602 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 294 830 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 42 704 920 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 116 График
от кредитных организаций 31102 7 945 График
от банков-нерезидентов 31103 50 333 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 58 394 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 31 597 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 32 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 3 График
банков-нерезидентов 31211 287 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 93 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 32 012 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 2 333 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 420 670 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 605 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 423 608 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
банков-нерезидентов 31416 43 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 43 График
Итого по разделу 1 31000 514 057 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 19 976 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 19 976 График
Итого по разделу 4 34000 19 976 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 950 728 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 950 728 График
Итого по разделу 7 37000 950 728 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 484 761 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 3 856 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 856 График
Итого по разделу 2 42000 3 856 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 5 044 559 График
свопы 45104 358 934 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 5 403 493 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 16 450 График
Итого по разделу 5 45000 5 419 943 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 9 863 867 График
Евро 46202 2 144 500 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 21 544 График
Швейцарских франков 46204 256 График
Японских иен 46205 1 880 График
других валют 46206 174 405 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 12 206 452 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 11 169 252 График
по Евро 46302 9 252 702 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 91 398 График
по Швейцарским франкам 46304 2 558 График
по Японским иенам 46305 2 530 График
по другим валютам 46306 13 185 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 20 531 625 График
Итого по разделу 6 46000 32 738 077 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 7 019 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 23 336 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 3 906 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 487 График
другие комиссионные расходы 47109 29 677 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 64 427 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 848 802 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 24 945 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 873 747 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 681 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 681 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 15 205 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 15 205 График
Итого по разделу 7 47000 954 060 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 566 716 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 28 454 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 125 175 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 4 243 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 39 131 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 2 131 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 6 302 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 772 152 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 3 160 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 6 201 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 36 336 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 45 697 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 69 715 График
амортизация по нематериальным активам 48303 20 635 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 90 350 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 220 216 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 874 График
служебные командировки 48405 8 545 График
охрана 48406 8 421 График
реклама 48407 3 609 График
представительские расходы 48408 1 473 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 216 426 График
аудит 48410 4 900 График
страхование 48412 3 376 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 36 407 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 497 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 511 744 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 715 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 327 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 144 109 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 145 151 График
Итого по разделу 8 48000 1 565 094 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 40 681 030 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 42 165 791 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 539 129 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 146 961 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 21 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 146 982 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 392 147 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 2 347 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 347 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 406 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 406 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 4 311 График
основные средства 71903 116 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 4 427 График
Итого по разделу 1 71000 7 180 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 40 315 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 40 315 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 406 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 406 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 3 856 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 3 856 График
Итого по разделу 2 72000 44 577 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 37 397 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 354 750 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.