Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 075 График
кредитным организациям 11118 16 212 График
банкам-нерезидентам 11119 72 676 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 219 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 961 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 883 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 904 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 454 602 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 454 602 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 96 975 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 975 График
Итого по разделу 1 11000 774 409 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 190 299 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 190 299 График
Итого по разделу 5 15000 190 299 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 964 708 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 3 856 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 3 856 График
Итого по разделу 2 22000 3 856 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 703 305 График
свопы 25104 15 957 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 719 262 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 19 График
Итого по разделу 5 25000 1 719 281 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 164 049 График
Евро 26202 936 070 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 884 График
Швейцарских франков 26204 238 График
Японских иен 26205 31 График
других валют 26206 10 273 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 116 545 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 742 255 График
по Евро 26302 2 566 895 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 615 График
по Швейцарским франкам 26304 1 653 График
по Японским иенам 26305 290 График
по другим валютам 26306 6 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 347 848 График
Итого по разделу 6 26000 11 464 393 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 322 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 553 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 875 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 669 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 669 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 598 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 598 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 16 150 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 39 933 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 148 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 57 231 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 747 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 14 988 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 17 735 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 33 135 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 10 209 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 43 344 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 22 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 47 678 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 47 700 График
Итого по разделу 7 27000 194 152 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 188 755 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 87 406 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 276 161 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 90 197 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 90 197 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 22 602 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 22 602 График
Итого по разделу 8 28000 388 961 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 047 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 047 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 13 814 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 21 185 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 6 849 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 41 848 График
Итого по разделу 9 29000 42 895 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 813 538 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 14 778 246 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 309 График
от банков-нерезидентов 31103 14 807 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 20 116 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 16 170 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 График
банков-нерезидентов 31211 109 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 51 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 16 331 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 581 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 203 126 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 251 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 203 958 График
Итого по разделу 1 31000 240 405 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 2 827 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 827 График
Итого по разделу 4 34000 2 827 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 162 886 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 162 886 График
Итого по разделу 7 37000 162 886 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 406 118 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 3 856 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 856 График
Итого по разделу 2 42000 3 856 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 1 698 093 График
свопы 45104 17 358 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 715 451 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 4 898 График
Итого по разделу 5 45000 1 720 349 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 922 765 График
Евро 46202 845 250 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 5 663 График
Швейцарских франков 46204 27 График
Японских иен 46205 31 График
других валют 46206 8 487 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 782 223 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 837 295 График
по Евро 46302 2 539 102 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 30 520 График
по Швейцарским франкам 46304 1 599 График
по Японским иенам 46305 199 График
по другим валютам 46306 5 961 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 414 676 График
Итого по разделу 6 46000 11 196 899 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 584 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 9 746 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 3 099 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 487 График
другие комиссионные расходы 47109 11 657 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 28 574 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 271 984 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 245 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 283 229 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 673 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 673 График
Итого по разделу 7 47000 312 476 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 268 115 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 13 146 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 74 693 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 3 990 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 30 433 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 183 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 434 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 393 994 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 153 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 701 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 14 854 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 35 107 График
амортизация по нематериальным активам 48303 10 367 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 45 474 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 115 276 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 459 График
служебные командировки 48405 4 284 График
охрана 48406 3 361 График
реклама 48407 1 274 График
представительские расходы 48408 504 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 87 422 График
аудит 48410 2 450 График
страхование 48412 628 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 702 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 219 360 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 18 654 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 18 654 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 59 080 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 59 080 График
Итого по разделу 8 48000 751 416 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 13 984 996 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 14 391 114 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 387 132 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 71 790 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 71 790 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 315 342 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 2 347 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 347 График
Итого по разделу 1 71000 2 347 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 19 640 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 19 640 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 406 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 406 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 3 856 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 3 856 График
Итого по разделу 2 72000 23 902 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 21 555 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 293 787 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.