Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 497 326 График
кредитным организациям 11118 42 579 График
банкам-нерезидентам 11119 231 464 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 771 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 027 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 4 266 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 308 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 346 013 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 346 013 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 277 503 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 277 503 График
Итого по разделу 1 11000 2 403 224 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 411 631 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 411 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 30 775 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 775 График
Итого по разделу 5 15000 1 442 406 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 845 630 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 3 856 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 3 856 График
Итого по разделу 2 22000 3 856 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 7 857 883 График
свопы 25104 688 469 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 546 352 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 9 100 График
Итого по разделу 5 25000 8 555 452 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 18 903 876 График
Евро 26202 3 767 246 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 55 057 График
Швейцарских франков 26204 2 727 График
Японских иен 26205 8 386 График
других валют 26206 242 052 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 979 344 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 16 076 102 График
по Евро 26302 14 155 053 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 144 156 График
по Швейцарским франкам 26304 136 445 График
по Японским иенам 26305 44 502 График
по другим валютам 26306 20 693 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 576 951 График
Итого по разделу 6 26000 53 556 295 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 038 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 156 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 212 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 212 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 992 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 992 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 70 334 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 134 923 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 549 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 209 806 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 7 884 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 50 729 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 58 613 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 115 322 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 30 759 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 146 081 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 22 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 133 870 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 133 892 График
Итого по разделу 7 27000 632 752 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 209 929 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 109 337 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 319 266 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 199 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 199 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 799 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 066 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 9 865 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 235 087 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 235 087 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 143 539 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 44 069 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 187 608 График
Итого по разделу 8 28000 1 752 025 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 047 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 047 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 43 564 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 82 681 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 13 642 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 139 887 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 28 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 28 График
Итого по разделу 9 29000 140 962 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 641 342 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 68 486 972 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 116 График
от кредитных организаций 31102 7 945 График
от банков-нерезидентов 31103 97 364 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 105 425 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 47 341 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 37 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 4 График
банков-нерезидентов 31211 478 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 183 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 48 043 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 4 121 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 626 674 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 007 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 631 802 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
банков-нерезидентов 31416 110 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 110 График
Итого по разделу 1 31000 785 380 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 37 313 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 37 313 График
Итого по разделу 4 34000 37 313 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 648 851 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 648 851 График
Итого по разделу 7 37000 1 648 851 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 471 544 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 3 856 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 856 График
Итого по разделу 2 42000 3 856 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 7 768 167 График
свопы 45104 755 109 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 8 523 276 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 25 895 График
Итого по разделу 5 45000 8 549 171 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 19 341 443 График
Евро 46202 3 555 667 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 54 298 График
Швейцарских франков 46204 2 423 График
Японских иен 46205 5 157 График
других валют 46206 237 608 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 23 196 596 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 15 237 911 График
по Евро 46302 14 032 081 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 143 873 График
по Швейцарским франкам 46304 136 116 График
по Японским иенам 46305 44 293 График
по другим валютам 46306 20 323 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 29 614 597 График
Итого по разделу 6 46000 52 811 193 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 10 962 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 38 053 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 12 064 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 487 График
другие комиссионные расходы 47109 48 363 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 109 933 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 194 903 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 32 999 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 227 902 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 2 001 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 2 001 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 29 858 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 29 858 График
Итого по разделу 7 47000 1 369 694 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 824 198 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 43 146 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 166 929 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 7 485 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 74 000 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 2 956 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 9 180 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 127 894 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 074 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 6 201 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 54 673 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 64 948 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 97 792 График
амортизация по нематериальным активам 48303 30 254 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 128 046 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 284 426 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 827 График
служебные командировки 48405 12 518 График
охрана 48406 13 373 График
реклама 48407 5 596 График
представительские расходы 48408 1 875 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 306 998 График
аудит 48410 8 469 График
публикация отчетности 48411 3 График
страхование 48412 4 745 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 74 130 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 099 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 723 059 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 745 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 495 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 161 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 204 960 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 206 361 График
Итого по разделу 8 48000 2 250 308 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 64 984 222 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 67 455 766 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 031 206 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 237 419 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 40 067 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 277 486 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 753 720 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 10 153 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 10 153 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 406 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 406 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 8 446 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 8 446 График
Итого по разделу 1 71000 19 005 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 48 592 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 48 592 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 406 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 406 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 81 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 81 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 3 856 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 3 856 График
Итого по разделу 2 72000 52 935 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 33 930 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 719 790 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.