Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 667 998 График
кредитным организациям 11118 82 838 График
банкам-нерезидентам 11119 309 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 060 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 381 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 381 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 87 График
в банках-нерезидентах 11303 2 532 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 619 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 306 721 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 306 721 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 414 742 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 414 742 График
Итого по разделу 1 11000 2 819 583 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 978 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 978 914 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 978 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 798 498 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 866 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 866 График
Итого по разделу 2 22000 866 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 15 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 15 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 2 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 График
Итого по разделу 3 23000 17 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 17 112 993 График
свопы 25104 4 537 587 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 650 580 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 40 035 График
Итого по разделу 5 25000 21 690 615 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 27 310 465 График
Евро 26202 7 910 551 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 98 474 График
Швейцарских франков 26204 2 338 График
Японских иен 26205 345 График
других валют 26206 107 188 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 429 361 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 18 837 834 График
по Евро 26302 11 722 989 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 175 093 График
по Швейцарским франкам 26304 4 233 График
по Японским иенам 26305 7 574 График
по другим валютам 26306 23 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 771 086 График
Итого по разделу 6 26000 66 200 447 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 079 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 848 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 964 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 68 617 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 617 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 705 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 705 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 58 320 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 174 847 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 7 694 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 240 861 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 6 231 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 54 570 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 60 801 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 217 657 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 54 056 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 271 713 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 8 651 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 239 899 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 38 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 248 588 График
Итого по разделу 7 27000 940 249 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 865 967 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 283 530 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 149 497 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 181 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 181 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 776 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 212 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 988 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 474 107 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 474 107 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 218 227 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 8 061 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 226 288 График
Итого по разделу 8 28000 1 854 061 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 521 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 521 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 140 363 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 130 376 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 74 505 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 345 244 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 20 010 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 20 010 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 10 График
Итого по разделу 9 29000 365 785 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 052 040 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 95 850 538 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 2 071 График
от кредитных организаций 31102 7 876 График
от банков-нерезидентов 31103 180 077 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 190 024 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 55 791 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 34 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 5 График
банков-нерезидентов 31211 677 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 263 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 56 770 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 023 900 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 428 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 026 328 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
банков-нерезидентов 31416 1 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 График
Итого по разделу 1 31000 1 273 123 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 856 419 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 856 419 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 1 856 420 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 129 543 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 866 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 866 График
Итого по разделу 2 42000 866 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 17 374 679 График
свопы 45104 4 126 139 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 21 500 818 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 59 665 График
Итого по разделу 5 45000 21 560 483 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 25 589 868 График
Евро 46202 7 423 320 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 96 383 График
Швейцарских франков 46204 365 График
Японских иен 46205 241 График
других валют 46206 94 102 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 33 204 279 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 18 967 486 График
по Евро 46302 11 702 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 174 930 График
по Швейцарским франкам 46304 4 211 График
по Японским иенам 46305 7 562 График
по другим валютам 46306 23 481 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 30 879 871 График
Итого по разделу 6 46000 64 084 150 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 13 060 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 54 570 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 17 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 17 227 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 455 График
другие комиссионные расходы 47109 72 993 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 159 328 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 771 602 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 266 056 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 037 658 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 3 218 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 218 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 41 826 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 41 829 График
Итого по разделу 7 47000 1 242 033 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 093 434 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 64 389 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 240 546 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 111 739 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 806 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 18 014 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 533 928 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 180 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 1 683 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 15 447 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 88 343 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 105 653 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 147 001 График
амортизация по нематериальным активам 48303 35 621 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 182 622 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 505 171 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 564 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 9 898 График
служебные командировки 48405 18 938 График
охрана 48406 20 053 График
реклама 48407 6 798 График
представительские расходы 48408 6 977 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 328 574 График
аудит 48410 45 941 График
публикация отчетности 48411 9 График
страхование 48412 7 326 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 102 116 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 249 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 1 064 614 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 951 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 951 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 583 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 21 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 771 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 306 475 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 311 850 График
Итого по разделу 8 48000 3 199 618 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 90 087 150 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 93 216 693 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 633 845 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 353 818 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 847 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 351 971 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 281 874 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 42 148 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 42 148 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 866 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 866 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 984 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 984 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 2 947 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 2 947 График
Итого по разделу 1 71000 46 945 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 33 637 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 33 637 График
Итого по разделу 2 72000 33 637 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 13 308 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 295 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.