Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 970 031 График
кредитным организациям 11118 153 526 График
банкам-нерезидентам 11119 431 926 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 555 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 823 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 113 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 115 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 809 117 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 809 117 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 274 390 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 274 390 График
Итого по разделу 1 11000 2 642 935 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 506 868 График
кредитным организациям 15118 5 011 График
банкам-нерезидентам 15119 183 489 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 695 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 695 369 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 338 304 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 3 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 32 729 335 График
опционы 25103 3 266 144 График
свопы 25104 5 587 901 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 41 583 380 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 104 614 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 614 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 100 448 График
Итого по разделу 5 25000 41 788 442 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 67 876 196 График
Евро 26202 7 892 560 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 122 857 График
Швейцарских франков 26204 4 140 График
Японских иен 26205 1 151 График
других валют 26206 248 901 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 76 145 805 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 45 507 530 График
по Евро 26302 29 865 694 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 403 682 График
по Швейцарским франкам 26304 37 937 График
по Японским иенам 26305 13 753 График
по другим валютам 26306 41 479 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 870 075 График
Итого по разделу 6 26000 152 015 880 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 895 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 58 579 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 74 543 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 68 749 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 649 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 398 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 62 662 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 192 045 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 614 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 11 110 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 269 431 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 10 035 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 104 916 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 114 951 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 49 743 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 182 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 734 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 50 659 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 1 159 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 159 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 381 022 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 111 344 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 492 366 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 169 698 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 393 078 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 934 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 567 710 График
Итого по разделу 7 27000 1 641 217 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 484 894 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 57 845 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 542 739 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 060 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 060 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 400 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 170 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 570 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 586 888 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 586 888 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 302 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 302 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 352 759 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 565 721 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 918 480 График
Итого по разделу 8 28000 3 052 039 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 373 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 373 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 433 332 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 292 051 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 256 907 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 982 290 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 59 130 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 17 376 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 76 506 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 23 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 149 642 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 149 665 График
Итого по разделу 9 29000 1 210 834 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 199 708 415 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 204 046 719 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 295 График
от кредитных организаций 31102 73 157 График
от банков-нерезидентов 31103 228 993 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 303 445 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 51 514 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 375 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 5 График
банков-нерезидентов 31211 2 018 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 173 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 54 085 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 139 491 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 199 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 143 690 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По депозитам размещенным 31902 78 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 78 График
Итого по разделу 1 31000 1 501 300 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 631 302 График
кредитным организациям 37118 5 012 График
банкам-нерезидентам 37119 183 489 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 819 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 30 775 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 30 775 График
Итого по разделу 7 37000 1 850 578 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 351 878 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 1 326 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 1 326 График
Итого по разделу 3 43000 1 326 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 32 359 020 График
опционы 45103 3 266 144 График
свопы 45104 5 653 456 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 41 278 620 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 105 474 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 105 474 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 14 926 График
Итого по разделу 5 45000 41 399 020 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 60 751 615 График
Евро 46202 7 287 972 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 114 228 График
Швейцарских франков 46204 678 График
Японских иен 46205 803 График
других валют 46206 233 365 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 68 388 661 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 49 379 248 График
по Евро 46302 29 906 807 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 403 229 График
по Швейцарским франкам 46304 37 939 График
по Японским иенам 46305 14 246 График
по другим валютам 46306 41 552 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 79 783 021 График
Итого по разделу 6 46000 148 171 682 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 17 072 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 65 817 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 112 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 18 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 48 952 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 005 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 56 311 График
другие комиссионные расходы 47109 71 199 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 261 486 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 403 099 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 157 987 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 561 086 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 207 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 207 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 42 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 534 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 576 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 43 169 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 43 169 График
Итого по разделу 7 47000 1 866 524 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 2 477 071 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 79 147 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 567 961 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 219 331 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 533 698 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 6 356 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 21 352 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 3 904 916 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 17 141 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 32 271 График
расходы от уценки основных средств 48206 5 747 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 561 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 122 465 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 178 185 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 185 595 График
амортизация по нематериальным активам 48303 32 756 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 218 351 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 813 186 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 15 108 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 634 График
служебные командировки 48405 38 283 График
охрана 48406 24 269 График
реклама 48407 1 960 График
представительские расходы 48408 8 166 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 581 500 График
аудит 48410 8 680 График
страхование 48412 9 406 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 218 841 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 488 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 1 735 521 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 23 480 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 17 376 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 40 856 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 166 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 27 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 876 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 682 711 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 688 786 График
Итого по разделу 8 48000 6 766 615 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 198 205 167 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 201 557 045 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 489 674 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 176 288 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 157 885 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 334 173 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 155 501 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 14 286 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 14 286 График
Итого по разделу 1 71000 14 286 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 14 286 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 14 286 График
Итого по разделу 2 72000 14 286 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 155 501 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.