Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 782 881 График
кредитным организациям 11118 97 383 График
банкам-нерезидентам 11119 406 757 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 287 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 198 790 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 198 790 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 161 432 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 161 432 График
Итого по разделу 1 11000 1 647 316 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 014 762 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 014 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 014 763 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 662 079 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 3 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 25 800 540 График
опционы 25103 3 266 144 График
свопы 25104 3 940 144 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 33 006 828 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 104 614 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 614 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 37 078 График
Итого по разделу 5 25000 33 148 520 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 60 509 397 График
Евро 26202 5 658 680 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 71 183 График
Швейцарских франков 26204 3 093 График
Японских иен 26205 1 130 График
других валют 26206 36 108 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 66 279 591 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 42 429 829 График
по Евро 26302 24 466 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 350 568 График
по Швейцарским франкам 26304 36 351 График
по Японским иенам 26305 13 350 График
по другим валютам 26306 28 789 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 325 234 График
Итого по разделу 6 26000 133 604 825 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 112 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 46 506 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 618 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 51 218 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 285 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 503 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 46 238 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 144 776 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 206 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 8 860 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 203 080 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 8 552 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 87 381 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 95 933 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 49 743 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 693 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 50 436 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 1 156 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 156 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 49 633 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 91 917 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 141 550 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 148 038 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 311 300 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 767 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 464 105 График
Итого по разделу 7 27000 1 068 381 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 180 035 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 36 449 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 216 484 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 565 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 565 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 145 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 170 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 315 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 437 207 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 437 207 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 302 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 302 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 257 346 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 560 772 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 818 118 График
Итого по разделу 8 28000 2 473 991 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 244 882 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 153 853 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 190 695 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 589 430 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 58 687 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 58 687 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 23 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 23 График
Итого по разделу 9 29000 648 140 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 170 943 860 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 173 605 939 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 735 График
от кредитных организаций 31102 73 157 График
от банков-нерезидентов 31103 148 515 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 222 407 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 37 530 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 375 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 4 График
банков-нерезидентов 31211 1 715 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 130 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 39 754 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 887 958 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 3 411 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 891 369 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По депозитам размещенным 31902 78 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 78 График
Итого по разделу 1 31000 1 153 610 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 320 393 График
кредитным организациям 37118 5 012 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 325 405 График
Итого по разделу 7 37000 1 325 405 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 479 015 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 1 326 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 1 326 График
Итого по разделу 3 43000 1 326 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 25 769 053 График
опционы 45103 3 266 144 График
свопы 45104 3 786 751 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 32 821 948 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 105 474 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 105 474 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 9 824 График
Итого по разделу 5 45000 32 937 246 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 54 254 532 График
Евро 46202 5 295 610 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 63 442 График
Швейцарских франков 46204 540 График
Японских иен 46205 803 График
других валют 46206 25 643 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 59 640 570 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 45 639 577 График
по Евро 46302 24 340 848 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 349 914 График
по Швейцарским франкам 46304 36 202 График
по Японским иенам 46305 13 470 График
по другим валютам 46306 28 620 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 70 408 631 График
Итого по разделу 6 46000 130 049 201 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 14 697 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 49 787 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 58 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 45 807 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 005 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 49 952 График
другие комиссионные расходы 47109 51 502 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 213 823 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 299 225 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 37 957 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 337 182 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 42 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 703 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 745 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 26 723 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 26 723 График
Итого по разделу 7 47000 1 578 473 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 988 457 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 61 620 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 482 502 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 219 331 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 330 642 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 920 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 17 634 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 3 105 106 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 16 708 График
расходы от уценки основных средств 48206 5 747 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 464 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 92 077 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 114 996 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 140 044 График
амортизация по нематериальным активам 48303 23 493 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 163 537 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 607 420 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 15 008 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 185 График
служебные командировки 48405 32 544 График
охрана 48406 16 697 График
реклама 48407 957 График
представительские расходы 48408 6 087 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 413 007 График
аудит 48410 7 500 График
страхование 48412 5 220 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 192 058 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 726 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 1 308 409 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 23 037 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 23 037 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 084 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 25 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 876 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 538 635 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 542 620 График
Итого по разделу 8 48000 5 257 705 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 169 823 951 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 172 302 966 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 302 973 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 162 728 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 45 871 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 208 599 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 094 374 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 6 218 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 6 218 График
Итого по разделу 1 71000 6 218 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 4 252 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 4 252 График
Итого по разделу 2 72000 4 252 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 966 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 096 340 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.