Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 754 956 График
кредитным организациям 11118 85 361 График
банкам-нерезидентам 11119 235 486 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 075 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 187 График
в кредитных организациях 11215 149 332 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 149 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 136 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 141 589 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 141 589 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 539 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 График
кредитных организаций 11504 10 080 График
прочих резидентов 11505 7 853 График
банков-нерезидентов 11507 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 138 485 График
Итого по разделу 1 11000 1 505 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 029 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 172 795 724 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 172 795 724 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 409 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 409 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 072 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 350 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 249 752 График
Итого по символам 12401-12407 12400 253 174 График
Итого по разделу 2 12000 173 263 228 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 791 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 994 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 983 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 797 656 График
Итого по разделу 3 13000 13 797 656 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 998 720 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 013 280 График
Итого по разделу 5 15000 85 013 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 30 026 527 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 30 026 527 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 783 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 267 348 График
По другим операциям 16203 411 436 График
Итого по символам 16201-16203 16200 682 567 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 205 024 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 968 863 График
Прочие операционные доходы 16306 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 174 074 График
Итого по разделу 6 16000 32 883 168 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 249 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 285 801 График
Итого по символам 17101-17103 17100 287 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 186 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 87 117 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 351 График
Другие доходы 17306 136 385 График
Итого по символам 17301-17306 17300 136 736 График
Итого по разделу 7 17000 511 089 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 174 768 767 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 131 694 106 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 511 089 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 306 973 962 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 452 995 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 90 154 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 545 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 407 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 172 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 855 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 645 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 082 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 196 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 611 472 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 991 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 618 659 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 224 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 602 График
Кредитных организаций 21415 118 График
Итого по символам 21401-21417 21400 944 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 513 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 513 График
Итого по разделу 1 21000 1 186 381 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 163 786 541 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 163 786 541 График
Итого по разделу 2 22000 163 786 541 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 750 210 График
прочих нерезидентов 23104 586 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Банков-нерезидентов 23107 20 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 53 065 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 803 893 График
Итого по разделу 3 23000 13 803 893 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 648 График
от кредитных организаций 24102 87 726 535 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 727 183 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 343 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 343 График
Итого по разделу 4 24000 87 728 526 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 29 784 069 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 29 784 069 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 562 График
форварды 25202 20 201 График
опционы 25203 1 051 График
свопы 25204 20 425 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 700 График
По другим операциям 25206 46 849 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 114 788 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 249 603 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 249 603 График
Итого по разделу 5 25000 32 148 460 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 835 768 График
Евро 26102 189 688 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 835 График
Швейцарских франков 26104 65 049 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 095 340 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 225 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 63 225 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 356 График
по Евро 26302 92 763 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 352 180 График
по Швейцарским франкам 26304 15 507 График
по Японским иенам 26305 1 870 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 463 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 758 График
Серебра 26402 41 042 График
Платины 26403 10 352 График
Палладия 26404 1 115 График
Других драгоценных металлов 26405 9 217 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 315 226 График
Аудит 26408 5 131 График
Страхование 26410 4 902 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 899 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 436 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 472 078 График
Итого по разделу 6 26000 3 094 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 286 073 График
индивидуальных предпринимателей 27103 640 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 286 713 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 123 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 123 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 487 График
Другие расходы 27308 605 311 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 605 798 График
Итого по разделу 7 27000 892 634 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 267 530 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 20 782 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 288 312 График
Итого по разделу 8 28000 1 288 312 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 333 208 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 164 972 922 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 136 775 198 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 892 634 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 302 640 754 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 303 929 066 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 044 896 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 044 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.