Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 361 253 График
кредитным организациям 11118 32 667 График
банкам-нерезидентам 11119 196 743 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 590 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 187 График
в кредитных организациях 11215 84 706 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 893 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 141 589 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 141 589 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 671 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 График
кредитных организаций 11504 2 658 График
прочих резидентов 11505 6 910 График
банков-нерезидентов 11507 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 252 График
Итого по разделу 1 11000 868 451 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 260 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 413 609 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 413 609 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 072 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 319 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 170 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 561 График
Итого по разделу 2 12000 58 524 316 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 831 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 179 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 833 992 График
Итого по разделу 3 13000 6 833 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 017 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 035 693 График
Итого по разделу 5 15000 47 035 693 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 18 994 141 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 18 994 141 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 273 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 144 107 График
По другим операциям 16203 213 168 График
Итого по символам 16201-16203 16200 359 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 65 963 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 718 920 График
Прочие операционные доходы 16306 106 График
Итого по символам 16301-16306 16300 784 989 График
Итого по разделу 6 16000 20 138 678 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 172 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 285 801 График
Итого по символам 17101-17103 17100 286 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 186 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 87 108 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 294 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 351 График
Другие доходы 17306 36 044 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 395 График
Итого по разделу 7 17000 410 662 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 392 767 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 74 008 363 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 410 662 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 133 811 792 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 676 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 57 608 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 318 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 251 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 872 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 659 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 428 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 212 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 982 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 254 177 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 715 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 258 874 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 203 График
Кредитных организаций 21415 35 График
Итого по символам 21401-21417 21400 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 014 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 014 График
Итого по разделу 1 21000 337 656 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 568 168 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 568 168 График
Итого по разделу 2 22000 55 568 168 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 889 452 График
прочих нерезидентов 23104 586 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Банков-нерезидентов 23107 20 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 22 323 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 912 393 График
Итого по разделу 3 23000 6 912 393 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 301 График
от кредитных организаций 24102 45 568 245 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 578 546 График
Итого по разделу 4 24000 45 578 546 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 18 670 808 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 670 808 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 622 График
форварды 25202 9 958 График
свопы 25204 2 770 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 350 График
По другим операциям 25206 13 031 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 731 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 860 724 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 860 724 График
Итого по разделу 5 25000 19 568 263 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 204 471 График
Евро 26102 77 658 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 835 График
Швейцарских франков 26104 29 305 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 313 269 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 076 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 076 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 607 График
по Евро 26302 28 415 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 180 346 График
по Швейцарским франкам 26304 7 071 График
по Японским иенам 26305 998 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 217 437 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 879 График
Серебра 26402 20 347 График
Платины 26403 3 256 График
Палладия 26404 474 График
Других драгоценных металлов 26405 4 084 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 162 761 График
Аудит 26408 2 566 График
Страхование 26410 953 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 914 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 551 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 785 График
Итого по разделу 6 26000 1 764 567 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 286 073 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 286 073 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 129 График
Другие расходы 27308 243 655 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 243 784 График
Итого по разделу 7 27000 529 857 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 471 441 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 471 441 График
Итого по разделу 8 28000 471 441 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 552 342 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 905 824 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 823 769 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 529 857 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 130 259 450 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 130 730 891 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 080 901 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 080 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.