Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 065 347 График
кредитным организациям 11118 171 986 График
банкам-нерезидентам 11119 453 980 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 691 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 187 График
в кредитных организациях 11215 163 869 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 164 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 100 График
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 185 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 142 959 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 142 959 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 156 520 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 График
кредитных организаций 11504 10 173 График
прочих резидентов 11505 8 057 График
банков-нерезидентов 11507 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 763 График
Итого по разделу 1 11000 2 173 283 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 74 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 155 825 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 230 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 196 779 298 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 196 779 298 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 101 103 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 101 103 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 072 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 419 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 827 434 График
Итого по символам 12401-12407 12400 831 925 График
Итого по разделу 2 12000 197 942 956 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 114 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 28 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 996 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 129 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 120 248 График
Итого по разделу 3 13000 15 120 248 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 114 884 996 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 890 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 290 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 290 График
Итого по разделу 5 15000 114 890 452 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 43 466 136 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 43 466 136 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 783 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 330 047 График
По другим операциям 16203 630 893 График
Итого по символам 16201-16203 16200 964 723 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 312 673 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 577 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 054 378 График
Прочие операционные доходы 16306 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 373 937 График
Итого по разделу 6 16000 47 804 796 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 471 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 643 622 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 645 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 186 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 87 465 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 351 График
Другие доходы 17306 178 861 График
Итого по символам 17301-17306 17300 179 212 График
Итого по разделу 7 17000 1 911 956 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 200 116 239 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 177 815 498 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 911 956 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 379 843 693 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 584 623 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 126 624 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 713 281 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 803 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 124 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 423 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 645 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 999 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 620 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 902 080 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 757 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 910 457 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 224 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 246 График
Кредитных организаций 21415 1 972 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 442 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 623 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 623 График
Итого по разделу 1 21000 1 657 802 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 191 383 920 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 191 383 920 График
Итого по разделу 2 22000 191 383 920 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 083 782 График
прочих нерезидентов 23104 605 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Банков-нерезидентов 23107 20 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 84 197 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 168 617 График
Итого по разделу 3 23000 15 168 617 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 350 График
от кредитных организаций 24102 113 247 835 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 113 248 185 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 752 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 752 График
Итого по разделу 4 24000 113 250 937 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 43 353 919 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 43 353 919 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 372 График
форварды 25202 31 818 График
опционы 25203 1 051 График
свопы 25204 38 774 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 050 График
По другим операциям 25206 72 679 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 179 744 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 681 850 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 681 867 График
Итого по разделу 5 25000 46 215 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 681 445 График
Евро 26102 340 906 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 871 График
Швейцарских франков 26104 166 298 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 193 520 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 105 446 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 105 446 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 448 График
по Евро 26302 137 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 520 821 График
по Швейцарским франкам 26304 25 330 График
по Японским иенам 26305 2 432 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 400 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 688 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 936 График
Серебра 26402 61 866 График
Платины 26403 17 035 График
Палладия 26404 1 735 График
Других драгоценных металлов 26405 13 351 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 577 462 График
Аудит 26408 7 697 График
Страхование 26410 7 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 163 877 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 697 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 868 834 График
Итого по разделу 6 26000 4 856 565 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 622 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 643 905 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 404 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 645 931 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 017 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 017 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 619 График
Другие расходы 27308 967 482 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 968 101 График
Итого по разделу 7 27000 2 620 049 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 181 851 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 161 891 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 343 742 График
Итого по разделу 8 28000 1 343 742 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 690 273 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 193 041 722 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 179 491 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 620 049 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 375 153 420 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 376 497 162 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 346 531 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 346 531 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.