Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 071 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 646 306 График
кредитным организациям 11118 131 323 График
банкам-нерезидентам 11119 550 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 333 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 502 График
в кредитных организациях 11215 79 553 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 82 055 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 1 436 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 486 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 94 233 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 94 233 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 244 916 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 784 График
кредитных организаций 11504 79 947 График
прочих резидентов 11505 152 827 График
банков-нерезидентов 11507 314 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 493 788 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 851 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 851 График
Итого по разделу 1 11000 2 012 801 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 971 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 179 159 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 252 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 215 305 389 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 215 305 389 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 237 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 237 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 079 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 390 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 868 769 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 881 238 График
Итого по разделу 2 12000 219 568 994 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 976 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 229 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 219 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 67 892 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 045 645 График
Итого по разделу 3 13000 16 045 645 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 759 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 144 642 380 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 144 664 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 82 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 82 График
Итого по разделу 5 15000 144 664 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 84 253 214 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 84 253 214 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 440 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 940 107 График
По другим операциям 16203 743 459 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 704 006 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 444 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 349 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 447 756 График
Прочие операционные доходы 16306 629 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 575 178 График
Итого по разделу 6 16000 88 532 398 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 631 310 График
Итого по символам 17101-17103 17100 631 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 518 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 149 442 График
Итого по символам 17201-17203 17200 155 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 279 График
Другие доходы 17306 403 324 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 13 565 График
Итого по символам 17301-17306 17300 403 603 График
Итого по разделу 7 17000 1 190 948 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 221 581 795 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 249 242 265 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 190 948 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 472 015 008 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 070 881 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 132 452 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 229 674 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 726 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 578 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 235 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 639 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 184 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 803 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 503 884 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 865 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 546 552 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 597 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 361 График
Кредитных организаций 21415 886 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 844 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 542 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 542 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
Итого по разделу 1 21000 2 820 806 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 236 065 161 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 236 065 161 График
Итого по разделу 2 22000 236 065 161 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 446 490 График
прочих резидентов 23102 18 854 График
прочих нерезидентов 23104 54 555 График
Прочих ценных бумаг 23105 97 756 График
Банков-нерезидентов 23107 919 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 106 129 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 724 703 График
Итого по разделу 3 23000 16 724 703 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 659 График
от кредитных организаций 24102 117 505 011 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 536 670 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 72 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 72 График
Итого по разделу 4 24000 117 536 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 82 681 895 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 82 681 895 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 67 594 График
форварды 25202 38 090 График
опционы 25203 1 782 График
свопы 25204 53 757 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 400 График
По другим операциям 25206 111 362 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 277 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 052 047 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 052 059 График
Итого по разделу 5 25000 86 011 939 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 623 090 График
Евро 26102 487 392 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 374 График
Швейцарских франков 26104 266 939 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 379 795 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 196 905 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 196 905 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 771 График
по Евро 26302 185 532 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 441 288 График
по Швейцарским франкам 26304 17 101 График
по Японским иенам 26305 21 472 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 483 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 703 647 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 350 График
Серебра 26402 142 179 График
Платины 26403 37 107 График
Палладия 26404 11 844 График
Других драгоценных металлов 26405 27 622 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 832 533 График
Аудит 26408 16 758 График
Страхование 26410 13 854 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 438 105 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 997 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 596 349 График
Итого по разделу 6 26000 6 876 696 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 662 826 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 620 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 669 446 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 552 График
индивидуальных предпринимателей 27203 79 075 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 79 627 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 090 График
Другие расходы 27308 1 241 941 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 71 558 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 244 031 График
Итого по разделу 7 27000 1 993 104 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 884 011 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 396 044 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 487 967 График
Итого по разделу 8 28000 487 967 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 985 857 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 238 885 967 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 227 150 080 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 993 104 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 468 029 151 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 468 517 118 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 497 890 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 497 890 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.