Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 656 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 231 212 График
кредитным организациям 11118 55 942 График
банкам-нерезидентам 11119 137 039 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 427 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 502 График
в кредитных организациях 11215 36 380 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 882 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 1 323 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 354 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 163 694 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 045 График
кредитных организаций 11504 49 538 График
прочих резидентов 11505 113 794 График
банков-нерезидентов 11507 311 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 342 382 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 851 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 851 График
Итого по разделу 1 11000 818 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 959 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 657 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 000 729 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 000 729 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 72 000 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 72 000 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 392 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 833 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 777 224 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 783 449 График
Итого по разделу 2 12000 92 971 794 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 342 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 60 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 044 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 67 788 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 411 670 График
Итого по разделу 3 13000 7 411 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 355 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 387 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 99 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 99 График
Итого по разделу 5 15000 41 387 165 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 711 666 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 711 666 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 777 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 505 861 График
По другим операциям 16203 392 259 График
Итого по символам 16201-16203 16200 903 897 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 162 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 485 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 064 267 График
Прочие операционные доходы 16306 320 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 068 234 График
Итого по разделу 6 16000 34 683 797 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 285 График
Итого по символам 17101-17103 17100 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 148 511 График
Итого по символам 17201-17203 17200 148 694 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 93 236 График
Итого по символам 17301-17306 17300 93 236 График
Итого по разделу 7 17000 242 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 790 112 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 482 632 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 242 233 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 177 514 977 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 893 757 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 69 598 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 988 796 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 316 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 284 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 222 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 187 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 014 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 600 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 070 851 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 386 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 102 837 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 597 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 489 График
Кредитных организаций 21415 246 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 332 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 122 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 122 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
Итого по разделу 1 21000 2 114 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 92 924 127 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 92 924 127 График
Итого по разделу 2 22000 92 924 127 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 637 886 График
прочих резидентов 23102 15 975 График
прочих нерезидентов 23104 36 239 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 823 График
Банков-нерезидентов 23107 168 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 45 866 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 816 957 График
Итого по разделу 3 23000 7 816 957 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 40 312 График
от кредитных организаций 24102 36 278 395 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 318 707 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 63 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 63 График
Итого по разделу 4 24000 36 318 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 32 354 961 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 32 354 961 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 943 График
форварды 25202 19 862 График
опционы 25203 608 График
свопы 25204 40 990 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 700 График
По другим операциям 25206 45 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 149 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 256 447 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 256 447 График
Итого по разделу 5 25000 33 760 811 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 143 899 График
Евро 26102 299 705 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 628 График
Швейцарских франков 26104 105 971 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 550 203 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 106 788 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 106 788 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 213 График
по Евро 26302 93 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 209 996 График
по Швейцарским франкам 26304 7 272 График
по Японским иенам 26305 12 654 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 324 536 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 926 График
Серебра 26402 58 176 График
Платины 26403 19 320 График
Палладия 26404 3 016 График
Других драгоценных металлов 26405 10 987 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 229 994 График
Аудит 26408 4 711 График
Страхование 26410 6 255 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 138 969 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 637 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 496 991 График
Итого по разделу 6 26000 3 478 518 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 600 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 610 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 552 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 669 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 64 221 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 356 График
Другие расходы 27308 308 418 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 13 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 308 774 График
Итого по разделу 7 27000 373 605 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 038 131 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 516 254 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 521 877 График
Итого по разделу 8 28000 521 877 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 728 078 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 038 238 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 81 375 056 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 373 605 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 176 786 899 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 177 308 776 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 206 201 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 206 201 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.