Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 584 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 550 График
кредитным организациям 11118 26 423 График
банкам-нерезидентам 11119 84 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 113 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 124 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 113 968 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 896 График
кредитных организаций 11504 41 570 График
прочих резидентов 11505 55 109 График
банков-нерезидентов 11507 310 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 221 853 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 851 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 851 График
Итого по разделу 1 11000 454 981 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 864 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 461 818 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 461 818 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 084 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 084 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 690 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 751 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 914 417 График
Итого по символам 12401-12407 12400 917 858 График
Итого по разделу 2 12000 50 463 259 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 659 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 593 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 67 173 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 727 302 График
Итого по разделу 3 13000 2 727 302 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 797 057 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 835 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 55 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 55 График
Итого по разделу 5 15000 25 835 924 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 853 126 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 853 126 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 486 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 297 742 График
По другим операциям 16203 193 958 График
Итого по символам 16201-16203 16200 494 186 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 162 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 418 569 График
Прочие операционные доходы 16306 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 419 962 График
Итого по разделу 6 16000 18 767 274 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 285 График
Итого по символам 17101-17103 17100 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 987 График
Итого по символам 17201-17203 17200 987 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 595 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 595 График
Итого по разделу 7 17000 3 867 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 918 240 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 330 500 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 867 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 98 252 607 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 375 806 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 23 595 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 424 842 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 604 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 291 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 755 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 653 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 680 313 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 625 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 700 012 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 597 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 120 График
Кредитных организаций 21415 16 График
Итого по символам 21401-21417 21400 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 876 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 876 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
Итого по разделу 1 21000 1 137 121 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 193 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 193 369 График
Итого по разделу 2 22000 53 193 369 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 950 839 График
прочих резидентов 23102 12 711 График
прочих нерезидентов 23104 35 871 График
Прочих ценных бумаг 23105 79 810 График
Банков-нерезидентов 23107 168 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 014 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 093 413 График
Итого по разделу 3 23000 3 093 413 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 44 476 График
от кредитных организаций 24102 17 582 671 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 627 147 График
Итого по разделу 4 24000 17 627 147 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 18 012 279 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 012 279 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 333 График
форварды 25202 8 135 График
свопы 25204 25 772 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 350 График
По другим операциям 25206 20 013 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 77 603 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 549 160 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 549 160 График
Итого по разделу 5 25000 18 639 042 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 049 734 График
Евро 26102 175 380 График
Швейцарских франков 26104 46 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 271 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 250 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 719 График
по Евро 26302 39 713 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 525 График
по Швейцарским франкам 26304 3 493 График
по Японским иенам 26305 2 967 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 146 470 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 510 График
Серебра 26402 21 124 График
Платины 26403 8 033 График
Палладия 26404 784 График
Других драгоценных металлов 26405 3 861 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 98 328 График
Аудит 26408 1 График
Страхование 26410 1 175 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 562 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 209 828 График
Итого по разделу 6 26000 1 681 813 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 552 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 589 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 141 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 175 837 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 175 837 График
Итого по разделу 7 27000 186 990 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 706 График
Итого по разделу 8 28000 40 706 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 693 712 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 330 490 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 41 041 415 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 186 990 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 95 558 895 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 95 599 601 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 653 006 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 653 006 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.