Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 810 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 403 614 График
кредитным организациям 11118 91 592 График
банкам-нерезидентам 11119 263 145 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 762 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 502 График
в кредитных организациях 11215 57 896 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 398 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 1 367 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 400 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 247 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 247 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 221 294 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 762 График
кредитных организаций 11504 71 672 График
прочих резидентов 11505 145 796 График
банков-нерезидентов 11507 311 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 454 835 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 851 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 851 График
Итого по разделу 1 11000 1 308 892 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 123 573 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 176 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 119 964 124 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 119 964 124 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 92 078 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 92 078 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 797 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 093 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 785 143 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 794 033 График
Итого по разделу 2 12000 123 026 662 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 006 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 63 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 094 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 67 835 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 075 239 График
Итого по разделу 3 13000 12 075 239 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 755 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 777 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 119 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 119 График
Итого по разделу 5 15000 61 777 322 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 46 733 051 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 46 733 051 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 781 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 734 079 График
По другим операциям 16203 526 616 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 268 476 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 309 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 485 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 717 113 График
Прочие операционные доходы 16306 478 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 722 385 График
Итого по разделу 6 16000 49 723 912 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 285 График
Итого по символам 17101-17103 17100 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 148 905 График
Итого по символам 17201-17203 17200 149 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 275 График
Другие доходы 17306 166 152 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 13 565 График
Итого по символам 17301-17306 17300 166 427 График
Итого по разделу 7 17000 315 822 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 335 554 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 576 474 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 315 822 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 248 227 850 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 059 010 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 96 798 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 182 149 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 944 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 449 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 802 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 412 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 612 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 729 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 352 699 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 393 768 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 597 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 908 График
Кредитных организаций 21415 652 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 157 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 344 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 344 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
Итого по разделу 1 21000 2 608 040 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 126 282 404 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 126 282 404 График
Итого по разделу 2 22000 126 282 404 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 292 623 График
прочих резидентов 23102 18 607 График
прочих нерезидентов 23104 52 846 График
Прочих ценных бумаг 23105 96 812 График
Банков-нерезидентов 23107 898 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 74 899 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 536 685 График
Итого по разделу 3 23000 12 536 685 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 243 График
от кредитных организаций 24102 49 693 941 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 721 184 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 63 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 63 График
Итого по разделу 4 24000 49 721 247 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 46 253 958 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 46 253 958 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 57 582 График
форварды 25202 28 875 График
опционы 25203 608 График
свопы 25204 43 867 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 050 График
По другим операциям 25206 73 213 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 208 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 910 821 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 910 821 График
Итого по разделу 5 25000 48 372 974 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 083 891 График
Евро 26102 390 508 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 163 График
Швейцарских франков 26104 173 283 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 648 845 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 158 170 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 158 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 739 График
по Евро 26302 129 943 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 319 811 График
по Швейцарским франкам 26304 12 040 График
по Японским иенам 26305 18 359 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 481 963 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 903 График
Серебра 26402 102 402 График
Платины 26403 28 939 График
Палладия 26404 9 580 График
Других драгоценных металлов 26405 17 678 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 399 159 График
Аудит 26408 9 739 График
Страхование 26410 9 329 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 265 753 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 264 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 892 746 График
Итого по разделу 6 26000 5 181 724 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 606 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 616 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 552 График
индивидуальных предпринимателей 27203 66 911 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 463 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 465 График
Другие расходы 27308 897 225 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 68 651 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 897 690 График
Итого по разделу 7 27000 965 769 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 170 950 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 474 419 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 303 469 График
Итого по разделу 8 28000 303 469 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 559 007 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 128 890 444 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 115 812 630 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 965 769 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 245 668 843 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 245 972 312 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 862 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 862 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.