Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 607 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 357 679 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 График
кредитным организациям 11118 124 810 График
банкам-нерезидентам 11119 319 781 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 805 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 547 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 График
в кредитных организациях 11215 5 156 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
в банках-нерезидентах 11303 418 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 508 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 726 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 726 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 212 679 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 474 График
кредитных организаций 11504 287 272 График
прочих резидентов 11505 745 660 График
банков-нерезидентов 11507 2 758 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 256 843 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 109 106 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 109 106 График
Итого по разделу 1 11000 3 179 786 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 140 554 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 192 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 131 936 099 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 131 936 099 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 94 875 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 94 875 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 012 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 481 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 109 893 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 120 386 График
Итого по разделу 2 12000 136 344 113 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 738 439 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 48 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 988 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 95 533 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 836 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 870 844 График
Итого по разделу 3 13000 2 870 844 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 591 424 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 620 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 612 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 612 График
Итого по разделу 5 15000 58 620 905 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 23 790 103 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 23 790 103 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 269 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 844 681 График
По другим операциям 16203 507 448 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 366 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 090 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 219 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 794 249 График
Прочие операционные доходы 16306 1 694 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 812 252 График
Итого по разделу 6 16000 26 968 753 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 279 График
Итого по символам 17101-17103 17100 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 707 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 154 977 График
Итого по символам 17201-17203 17200 183 684 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 189 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 189 160 График
Итого по разделу 7 17000 373 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 523 899 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 460 504 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 373 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 228 357 527 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 903 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 523 640 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 100 723 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 174 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 528 536 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 310 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 298 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 859 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 159 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 629 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 941 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 145 072 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 80 555 График
Кредитных организаций 21315 354 График
Банков-нерезидентов 21316 13 220 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 263 142 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 240 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 340 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 172 График
Кредитных организаций 21415 1 011 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 763 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 896 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 896 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 18 График
Итого по символам 21701-21702 21700 18 График
Итого по разделу 1 21000 4 831 984 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 131 381 540 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 131 381 540 График
Итого по разделу 2 22000 131 381 540 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 388 038 График
прочих резидентов 23102 43 График
прочих нерезидентов 23104 8 125 График
Прочих ценных бумаг 23105 170 409 График
Банков-нерезидентов 23107 7 113 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 42 822 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 616 550 График
Итого по разделу 3 23000 2 616 550 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 729 396 График
от кредитных организаций 24102 52 614 313 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 343 709 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 430 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 430 График
Итого по разделу 4 24000 53 344 139 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 23 896 351 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 896 351 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 508 График
форварды 25202 27 906 График
опционы 25203 1 007 График
свопы 25204 24 464 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 757 График
По другим операциям 25206 110 359 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 249 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 971 367 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 971 367 График
Итого по разделу 5 25000 26 116 719 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 055 802 График
Евро 26102 410 163 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 325 График
Швейцарских франков 26104 237 804 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 711 094 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 296 797 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 296 797 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 634 График
по Евро 26302 176 563 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 398 672 График
по Швейцарским франкам 26304 20 461 График
по Японским иенам 26305 19 099 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 021 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 623 450 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 759 График
Серебра 26402 105 257 График
Платины 26403 39 878 График
Палладия 26404 25 533 График
Других драгоценных металлов 26405 34 854 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 426 154 График
Аудит 26408 11 986 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 12 800 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 175 442 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 584 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 897 249 График
Итого по разделу 6 26000 6 528 590 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 767 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 647 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 461 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 94 График
индивидуальных предпринимателей 27203 133 626 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 133 720 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 351 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 603 График
Другие расходы 27308 774 080 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 777 034 График
Итого по разделу 7 27000 917 215 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 586 726 График
Итого по разделу 8 28000 586 726 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 620 790 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 136 213 524 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 88 605 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 917 215 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 225 736 737 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 226 323 463 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 034 064 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 034 064 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.