Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 94 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 210 347 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 График
кредитным организациям 11118 62 309 График
банкам-нерезидентам 11119 166 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 438 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 113 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 247 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 247 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 861 941 График
кредитных организаций 11504 146 182 График
прочих резидентов 11505 329 541 График
банков-нерезидентов 11507 1 787 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 339 451 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 489 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 489 График
Итого по разделу 1 11000 1 837 321 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 68 359 069 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 68 359 069 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 134 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 134 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 033 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 275 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 668 983 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 673 291 График
Итого по разделу 2 12000 70 159 685 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 719 924 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 584 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 939 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 468 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 767 915 График
Итого по разделу 3 13000 1 767 915 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 593 436 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 638 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 502 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 502 График
Итого по разделу 5 15000 32 639 481 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 024 222 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 024 222 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 978 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 411 713 График
По другим операциям 16203 226 806 График
Итого по символам 16201-16203 16200 646 497 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 619 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 636 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 738 904 График
Прочие операционные доходы 16306 1 247 График
Итого по символам 16301-16306 16300 748 406 График
Итого по разделу 6 16000 10 419 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 189 График
Итого по символам 17101-17103 17100 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 153 761 График
Итого по символам 17201-17203 17200 153 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 128 788 График
Итого по символам 17301-17306 17300 128 788 График
Итого по разделу 7 17000 282 738 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 997 006 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 826 521 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 282 738 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 117 106 265 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 585 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 846 664 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 63 114 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 174 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 495 281 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 637 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 961 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 824 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 498 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 418 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 834 667 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 800 График
Банков-нерезидентов 21316 10 767 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 906 652 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 240 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 772 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 95 График
Кредитных организаций 21415 11 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 118 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 265 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 265 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
Итого по разделу 1 21000 2 419 823 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 665 903 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 665 903 График
Итого по разделу 2 22000 72 665 903 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 277 250 График
прочих нерезидентов 23104 3 638 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 981 График
Банков-нерезидентов 23107 7 113 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 21 572 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 319 554 График
Итого по разделу 3 23000 1 319 554 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 836 632 График
от кредитных организаций 24102 24 097 833 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 934 465 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 370 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 370 График
Итого по разделу 4 24000 24 934 835 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 063 306 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 063 306 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 497 График
форварды 25202 12 557 График
свопы 25204 112 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 599 График
По другим операциям 25206 46 913 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 100 678 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 233 258 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 233 258 График
Итого по разделу 5 25000 10 397 242 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 764 218 График
Евро 26102 232 960 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 896 График
Швейцарских франков 26104 106 553 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 107 627 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 162 167 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 162 167 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 764 График
по Евро 26302 90 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 203 363 График
по Швейцарским франкам 26304 11 329 График
по Японским иенам 26305 6 115 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 021 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 319 205 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 781 График
Серебра 26402 39 001 График
Платины 26403 19 598 График
Палладия 26404 10 070 График
Других драгоценных металлов 26405 14 755 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 160 885 График
Аудит 26408 5 550 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 3 646 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 180 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 858 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 298 326 График
Итого по разделу 6 26000 2 887 325 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 631 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 669 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 94 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 254 График
Другие расходы 27308 226 868 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 228 122 График
Итого по разделу 7 27000 231 885 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 228 073 График
Итого по разделу 8 28000 228 073 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 249 698 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 085 726 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 538 956 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 231 885 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 114 856 567 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 084 640 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 021 625 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 021 625 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.