Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 445 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
292 238 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
8 |
|
кредитным организациям |
11118 |
91 427 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
254 827 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
639 945 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
140 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
2 389 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
2 529 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
53 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
177 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
230 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
247 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
247 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 096 996 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
1 |
|
кредитных организаций |
11504 |
212 170 |
|
прочих резидентов |
11505 |
515 212 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
1 788 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 826 167 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
90 995 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
90 995 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
2 560 113 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
38 347 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
98 329 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
136 676 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
103 806 288 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
103 806 288 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
60 342 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
60 342 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
3 923 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
3 367 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
2 613 991 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
2 621 281 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
106 624 587 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
1 899 441 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
11 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
33 442 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
28 123 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
667 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 961 684 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 961 684 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
2 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
2 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
2 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
57 663 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
47 922 814 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
47 980 477 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
572 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
572 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
47 981 049 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
16 365 467 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
16 365 467 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
10 506 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
570 846 |
|
По другим операциям |
16203 |
366 409 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
947 761 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
11 902 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
636 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
1 580 476 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 524 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 594 538 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
18 907 766 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
189 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
190 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
154 923 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
154 923 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
156 125 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
156 125 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
311 238 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
109 184 700 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
68 850 501 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
311 238 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
178 346 439 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
800 797 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
1 256 387 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
90 371 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21104 |
174 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
2 147 729 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
2 031 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
9 458 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
2 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
2 535 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
133 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
14 159 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
23 627 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 552 456 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
62 199 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
304 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
13 220 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 651 806 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
240 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
5 694 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
138 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
11 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
6 083 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
7 750 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
7 750 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Нерезидентов |
21702 |
13 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
13 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
3 827 540 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
103 614 301 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
103 614 301 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
103 614 301 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
1 524 779 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
4 111 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
14 035 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
7 113 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
30 715 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 580 753 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 580 753 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
739 502 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
42 412 033 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
43 151 535 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
414 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
414 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
43 151 949 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
16 464 697 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
16 464 697 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
55 002 |
|
форварды |
25202 |
19 499 |
|
опционы |
25203 |
683 |
|
свопы |
25204 |
8 931 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
8 912 |
|
По другим операциям |
25206 |
80 865 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
173 892 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
1 683 324 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 683 324 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
18 321 913 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 688 480 |
|
Евро |
26102 |
311 433 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
5 391 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
169 749 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
3 175 053 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
239 222 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
239 222 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
2 829 |
|
по Евро |
26302 |
133 608 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
292 722 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
16 176 |
|
по Японским иенам |
26305 |
11 580 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
5 021 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
461 936 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
30 685 |
|
Серебра |
26402 |
68 317 |
|
Платины |
26403 |
29 574 |
|
Палладия |
26404 |
24 258 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
20 882 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
282 794 |
|
Аудит |
26408 |
9 431 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
2 |
|
Страхование |
26410 |
9 719 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
57 897 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
16 169 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
549 728 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 425 939 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
3 767 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
2 647 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
37 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
6 451 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
94 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
43 992 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
44 086 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 528 |
|
Другие расходы |
27308 |
350 880 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
352 408 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
402 945 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
811 917 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
811 917 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
3 021 099 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
107 441 841 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
67 480 554 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
402 945 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
175 325 340 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
176 137 257 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
2 209 182 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
2 209 182 |
|