Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 445 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 292 238 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 График
кредитным организациям 11118 91 427 График
банкам-нерезидентам 11119 254 827 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 639 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 140 График
в кредитных организациях 11215 2 389 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
в банках-нерезидентах 11303 177 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 230 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 247 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 247 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 096 996 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 График
кредитных организаций 11504 212 170 График
прочих резидентов 11505 515 212 График
банков-нерезидентов 11507 1 788 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 826 167 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 90 995 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 90 995 График
Итого по разделу 1 11000 2 560 113 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 329 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 136 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 806 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 806 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 342 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 342 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 923 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 367 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 613 991 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 621 281 График
Итого по разделу 2 12000 106 624 587 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 899 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 442 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 123 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 667 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 961 684 График
Итого по разделу 3 13000 1 961 684 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 57 663 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 922 814 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 980 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 572 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 572 График
Итого по разделу 5 15000 47 981 049 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 365 467 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 365 467 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 506 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 570 846 График
По другим операциям 16203 366 409 График
Итого по символам 16201-16203 16200 947 761 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 902 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 636 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 580 476 График
Прочие операционные доходы 16306 1 524 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 594 538 График
Итого по разделу 6 16000 18 907 766 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 189 График
Итого по символам 17101-17103 17100 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 154 923 График
Итого по символам 17201-17203 17200 154 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 156 125 График
Итого по символам 17301-17306 17300 156 125 График
Итого по разделу 7 17000 311 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 184 700 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 850 501 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 311 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 178 346 439 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 800 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 256 387 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 90 371 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 174 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 147 729 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 031 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 458 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 535 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 159 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 627 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 552 456 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 62 199 График
Кредитных организаций 21315 304 График
Банков-нерезидентов 21316 13 220 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 651 806 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 240 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 694 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 138 График
Кредитных организаций 21415 11 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 083 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 750 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 750 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 13 График
Итого по символам 21701-21702 21700 13 График
Итого по разделу 1 21000 3 827 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 103 614 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 103 614 301 График
Итого по разделу 2 22000 103 614 301 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 524 779 График
прочих нерезидентов 23104 4 111 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 035 График
Банков-нерезидентов 23107 7 113 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 30 715 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 580 753 График
Итого по разделу 3 23000 1 580 753 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 739 502 График
от кредитных организаций 24102 42 412 033 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 151 535 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 414 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 414 График
Итого по разделу 4 24000 43 151 949 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 464 697 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 464 697 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 55 002 График
форварды 25202 19 499 График
опционы 25203 683 График
свопы 25204 8 931 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 912 График
По другим операциям 25206 80 865 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 173 892 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 683 324 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 683 324 График
Итого по разделу 5 25000 18 321 913 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 688 480 График
Евро 26102 311 433 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 391 График
Швейцарских франков 26104 169 749 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 175 053 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 239 222 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 239 222 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 829 График
по Евро 26302 133 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 292 722 График
по Швейцарским франкам 26304 16 176 График
по Японским иенам 26305 11 580 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 021 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 461 936 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 685 График
Серебра 26402 68 317 График
Платины 26403 29 574 График
Палладия 26404 24 258 График
Других драгоценных металлов 26405 20 882 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 282 794 График
Аудит 26408 9 431 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 9 719 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 57 897 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 549 728 График
Итого по разделу 6 26000 4 425 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 767 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 647 График
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 451 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 94 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 992 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 086 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 528 График
Другие расходы 27308 350 880 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 352 408 График
Итого по разделу 7 27000 402 945 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 811 917 График
Итого по разделу 8 28000 811 917 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 021 099 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 107 441 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 67 480 554 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 402 945 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 175 325 340 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 176 137 257 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 209 182 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 209 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.