Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 328 График
кредитным организациям 11118 33 288 График
банкам-нерезидентам 11119 99 378 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 191 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 466 График
в кредитных организациях 11215 34 798 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 264 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 529 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 530 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 311 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 311 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 610 440 График
кредитных организаций 11504 28 551 График
прочих резидентов 11505 27 479 График
банков-нерезидентов 11507 850 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 667 320 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 905 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 905 График
Итого по разделу 1 11000 921 324 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 525 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 066 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 115 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 115 320 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 407 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 575 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 210 483 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 212 058 График
Итого по разделу 2 12000 19 384 376 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 729 746 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 685 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 805 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 254 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 733 490 График
Итого по разделу 3 13000 733 490 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 98 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 564 468 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 662 642 График
Итого по разделу 5 15000 5 662 642 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 387 809 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 387 809 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 177 366 График
По другим операциям 16203 101 423 График
Итого по символам 16201-16203 16200 278 789 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 353 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 188 477 График
Прочие операционные доходы 16306 202 График
Итого по символам 16301-16306 16300 189 413 График
Итого по разделу 6 16000 856 011 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 689 График
Итого по символам 17101-17103 17100 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 59 310 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 310 График
Итого по разделу 7 17000 60 054 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 305 700 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 252 143 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 054 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 617 897 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 669 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 159 347 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 60 548 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 220 564 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 128 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 157 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 921 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 269 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 987 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 176 946 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 927 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 198 860 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 296 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 26 График
Итого по символам 21401-21417 21400 322 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 808 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 808 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
Итого по разделу 1 21000 427 827 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 039 147 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 039 147 График
Итого по разделу 2 22000 17 039 147 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 853 График
прочих нерезидентов 23104 1 026 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 130 График
Банков-нерезидентов 23107 499 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 875 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 383 График
Итого по разделу 3 23000 46 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 398 График
от кредитных организаций 24102 6 664 934 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 681 332 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 232 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 232 График
Итого по разделу 4 24000 6 682 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 439 120 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 439 120 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 410 График
форварды 25202 5 563 График
опционы 25203 73 График
свопы 25204 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 715 График
По другим операциям 25206 8 925 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 695 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 201 007 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 201 007 График
Итого по разделу 5 25000 665 822 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 287 979 График
Евро 26102 169 655 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 969 График
Швейцарских франков 26104 64 628 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 525 231 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 71 929 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 71 930 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 График
по Евро 26302 17 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 692 График
по Швейцарским франкам 26304 5 438 График
по Японским иенам 26305 2 832 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 414 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 376 График
Серебра 26402 19 497 График
Платины 26403 4 681 График
Палладия 26404 2 965 График
Других драгоценных металлов 26405 6 781 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 76 045 График
Аудит 26408 2 343 График
Страхование 26410 1 036 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 385 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 741 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 850 График
Итого по разделу 6 26000 1 836 425 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 206 График
Другие расходы 27308 198 718 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 198 924 График
Итого по разделу 7 27000 199 037 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 116 232 График
Итого по разделу 8 28000 116 232 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 720 692 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 466 974 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 231 194 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 199 037 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 897 205 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 013 437 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 604 460 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 604 460 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.