Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 852 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 212 004 График
гражданам (физическим лицам) 11115 817 График
кредитным организациям 11118 35 012 График
банкам-нерезидентам 11119 830 622 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 079 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 74 График
в кредитных организациях 11215 14 174 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 17 692 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 720 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 98 361 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 98 361 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 441 167 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 102 863 График
кредитных организаций 11504 176 646 График
прочих резидентов 11505 257 467 График
банков-нерезидентов 11507 48 271 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 026 414 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 155 861 График
кредитных организаций 11604 136 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 155 997 График
Итого по разделу 1 11000 3 392 047 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 130 063 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 173 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 753 608 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 753 608 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 633 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 633 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 488 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 497 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 644 571 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 664 556 График
Итого по разделу 2 12000 85 670 752 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 469 078 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 68 983 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 935 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 208 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 246 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 609 450 График
Итого по разделу 3 13000 609 450 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 62 249 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 62 249 График
Итого по разделу 4 14000 62 249 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 171 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 673 457 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 844 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 414 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 414 График
Итого по разделу 5 15000 38 845 041 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 График
по сберегательным сертификатам 16103 7 244 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 255 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 108 063 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 665 073 График
По другим операциям 16203 546 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 319 316 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 893 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 454 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 684 813 График
Прочие операционные доходы 16306 797 График
Итого по символам 16301-16306 16300 689 957 График
Итого по разделу 6 16000 2 016 528 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 168 График
Итого по символам 17101-17103 17100 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 260 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 324 111 График
Итого по символам 17201-17203 17200 324 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 15 142 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 148 График
Итого по разделу 7 17000 339 711 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 89 062 799 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 533 268 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 339 711 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 130 935 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 476 877 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 102 236 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 609 131 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 276 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 115 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 811 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 245 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 396 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 770 786 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 367 139 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 157 321 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 691 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 187 График
Кредитных организаций 21415 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 903 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 641 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 641 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 17 График
Итого по символам 21701-21702 21700 17 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 815 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 815 График
Итого по разделу 1 21000 1 794 073 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 737 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 737 324 График
Итого по разделу 2 22000 79 737 324 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 063 275 График
прочих резидентов 23102 17 839 График
прочих нерезидентов 23104 102 960 График
Прочих ценных бумаг 23105 132 187 График
Банков-нерезидентов 23107 19 525 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 88 317 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 424 103 График
Итого по разделу 3 23000 1 424 103 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 115 907 График
от кредитных организаций 24102 38 301 268 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 417 175 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 476 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 476 График
Итого по разделу 4 24000 38 417 651 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 10 График
опционы 25103 6 600 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 610 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 64 984 График
форварды 25202 21 667 График
опционы 25203 566 График
свопы 25204 467 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 139 График
По другим операциям 25206 50 383 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 147 206 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 831 128 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 831 128 График
Итого по разделу 5 25000 984 944 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 609 128 График
Евро 26102 136 420 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 963 График
Швейцарских франков 26104 236 744 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 985 255 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 206 520 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 206 524 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 106 График
по Евро 26302 115 786 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 368 600 График
по Швейцарским франкам 26304 21 059 График
по Японским иенам 26305 50 086 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 010 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 611 647 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 614 График
Серебра 26402 150 594 График
Платины 26403 28 627 График
Палладия 26404 48 774 График
Других драгоценных металлов 26405 83 992 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 448 899 График
Аудит 26408 27 756 График
Страхование 26410 11 927 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 223 686 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 476 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 106 345 График
Итого по разделу 6 26000 5 909 771 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 645 График
индивидуальных предпринимателей 27103 531 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 176 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
индивидуальных предпринимателей 27203 874 668 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 874 696 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 812 График
Другие расходы 27308 714 915 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 721 727 График
Итого по разделу 7 27000 1 614 599 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 420 285 График
Итого по разделу 8 28000 420 285 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 053 313 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 81 531 397 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 736 469 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 614 599 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 129 882 465 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 130 302 750 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 633 028 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 633 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.