Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 852 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 904 График
гражданам (физическим лицам) 11115 817 График
кредитным организациям 11118 4 697 График
банкам-нерезидентам 11119 208 835 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 316 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 66 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 8 456 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 475 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 87 075 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 87 075 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 633 957 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 84 225 График
кредитных организаций 11504 76 555 График
прочих резидентов 11505 178 536 График
банков-нерезидентов 11507 26 962 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 000 235 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 81 786 График
кредитных организаций 11604 52 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 838 График
Итого по разделу 1 11000 1 493 794 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 807 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 814 977 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 814 977 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 301 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 301 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 77 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 10 603 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 111 555 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 122 235 График
Итого по разделу 2 12000 23 056 197 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 230 927 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 61 412 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 991 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 111 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 967 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 345 408 График
Итого по разделу 3 13000 345 408 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 123 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 522 650 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 645 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 214 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 214 График
Итого по разделу 5 15000 11 646 173 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 529 График
Итого по символам 16101-16105 16100 529 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 65 840 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 343 933 График
По другим операциям 16203 275 167 График
Итого по символам 16201-16203 16200 684 940 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 145 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 309 781 График
Прочие операционные доходы 16306 379 График
Итого по символам 16301-16306 16300 311 305 График
Итого по разделу 6 16000 996 774 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 260 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 129 103 График
Итого по символам 17201-17203 17200 129 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 10 367 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 373 График
Итого по разделу 7 17000 139 891 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 549 991 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 988 358 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 139 891 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 678 240 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 155 543 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 53 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 213 050 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 164 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 938 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 451 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 572 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 487 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 196 907 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 59 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 268 519 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 305 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 102 График
Кредитных организаций 21415 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 422 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 979 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 979 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 183 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 183 График
Итого по разделу 1 21000 495 733 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 426 393 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 426 393 График
Итого по разделу 2 22000 20 426 393 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 129 449 График
прочих резидентов 23102 5 436 График
прочих нерезидентов 23104 10 320 График
Прочих ценных бумаг 23105 68 466 График
Банков-нерезидентов 23107 3 205 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 53 087 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 269 963 График
Итого по разделу 3 23000 269 963 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 102 957 График
от кредитных организаций 24102 12 490 816 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 593 773 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 83 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 83 График
Итого по разделу 4 24000 12 593 856 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 505 График
Итого по символам 25101-25105 25100 505 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 936 График
форварды 25202 10 053 График
опционы 25203 228 График
свопы 25204 154 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 857 График
По другим операциям 25206 16 009 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 237 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 323 294 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 323 294 График
Итого по разделу 5 25000 390 036 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 218 641 График
Евро 26102 110 011 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 969 График
Швейцарских франков 26104 89 644 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 419 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 102 083 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 102 085 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 179 График
по Евро 26302 45 366 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 197 481 График
по Швейцарским франкам 26304 10 009 График
по Японским иенам 26305 3 215 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 572 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 297 822 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 891 График
Серебра 26402 56 236 График
Платины 26403 11 816 График
Палладия 26404 14 375 График
Других драгоценных металлов 26405 20 073 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 190 161 График
Аудит 26408 15 286 График
Страхование 26410 3 331 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 130 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 993 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 402 292 График
Итого по разделу 6 26000 3 221 464 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 616 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 616 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 910 График
Другие расходы 27308 262 016 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 262 926 График
Итого по разделу 7 27000 263 555 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 764 График
Итого по разделу 8 28000 81 764 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 922 126 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 475 319 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 263 555 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 661 000 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 742 764 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 64 524 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 64 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.