Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 424 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 567 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 График
кредитным организациям 11118 5 185 График
банкам-нерезидентам 11119 1 188 555 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 259 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 329 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 329 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 574 006 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 127 921 График
Банка России 11503 26 752 График
кредитных организаций 11504 51 721 График
прочих резидентов 11505 40 471 График
банков-нерезидентов 11507 2 513 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 823 384 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 313 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 313 График
Итого по разделу 1 11000 2 102 764 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 008 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 784 659 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 784 659 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 102 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 20 884 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 162 379 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 183 263 График
Итого по разделу 2 12000 32 060 367 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 216 538 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 100 944 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 2 775 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 217 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 171 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 391 691 График
Итого по разделу 3 13000 1 391 691 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 199 162 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 203 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 372 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 372 График
Итого по разделу 5 15000 9 203 609 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 142 567 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 415 График
По другим операциям 16203 220 921 График
Итого по символам 16201-16203 16200 401 903 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 043 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 708 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 482 545 График
Прочие операционные доходы 16306 512 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 498 808 График
Итого по разделу 6 16000 1 900 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 366 График
Итого по символам 17101-17103 17100 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 562 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 629 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 680 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 93 График
Другие доходы 17306 10 353 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 126 График
Итого по разделу 7 17000 42 683 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 163 131 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 496 011 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 42 683 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 701 825 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 265 171 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 959 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 287 153 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 295 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 539 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 211 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 056 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 333 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 324 253 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 896 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 350 482 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 529 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 311 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 840 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 950 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 950 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 573 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 573 График
Итого по разделу 1 21000 682 063 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 269 767 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 269 767 График
Итого по разделу 2 22000 31 269 767 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 901 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 178 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 048 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 25 991 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 119 График
Итого по разделу 3 23000 47 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 794 871 График
от кредитных организаций 24102 8 113 553 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 908 424 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 365 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 365 График
Итого по разделу 4 24000 8 908 789 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 63 244 График
форварды 25202 7 011 График
опционы 25203 65 График
свопы 25204 727 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 364 График
По другим операциям 25206 29 038 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 101 449 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 406 007 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 406 007 График
Итого по разделу 5 25000 1 507 456 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 791 345 График
Евро 26102 68 889 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 777 График
Швейцарских франков 26104 157 429 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 019 440 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 118 681 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 118 683 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 282 График
по Евро 26302 39 294 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 194 График
по Швейцарским франкам 26304 4 438 График
по Японским иенам 26305 8 985 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 381 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 214 574 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 503 График
Серебра 26402 66 252 График
Платины 26403 11 396 График
Палладия 26404 8 891 График
Других драгоценных металлов 26405 20 447 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 187 127 График
Аудит 26408 7 708 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 3 274 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 497 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 409 126 График
Итого по разделу 6 26000 2 761 823 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 283 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 903 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 186 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 598 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 598 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 977 График
Другие расходы 27308 291 579 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 294 556 График
Итого по разделу 7 27000 298 340 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 541 297 График
Итого по разделу 8 28000 541 297 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 226 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 951 830 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 225 187 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 298 340 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 475 357 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 016 654 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 685 171 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 685 171 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.