Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 771 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 788 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 График
кредитным организациям 11118 1 299 График
банкам-нерезидентам 11119 765 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 807 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 859 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 859 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 342 371 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 66 186 График
Банка России 11503 7 672 График
кредитных организаций 11504 29 282 График
прочих резидентов 11505 12 304 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 457 815 График
Итого по разделу 1 11000 1 266 749 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 588 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 648 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 648 216 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 447 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 447 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 992 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 583 677 График
Итого по символам 12401-12407 12400 593 669 График
Итого по разделу 2 12000 16 285 664 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 865 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 74 996 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 194 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 271 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 979 731 График
Итого по разделу 3 13000 979 731 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 031 496 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 043 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 71 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 71 График
Итого по разделу 5 15000 3 043 181 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 993 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 027 График
По другим операциям 16203 117 149 График
Итого по символам 16201-16203 16200 159 169 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 505 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 464 155 График
Прочие операционные доходы 16306 253 График
Итого по символам 16301-16306 16300 471 913 График
Итого по разделу 6 16000 631 082 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 341 График
Итого по символам 17101-17103 17100 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 562 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 581 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 300 График
Итого по символам 17301-17306 17300 300 График
Итого по разделу 7 17000 1 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 552 413 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 653 994 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 207 629 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 190 848 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 779 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 204 084 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 167 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 691 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 637 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 503 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 905 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 156 254 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 332 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 173 491 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 305 График
Итого по символам 21401-21417 21400 346 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 302 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 302 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 504 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 504 График
Итого по разделу 1 21000 387 234 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 901 860 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 901 860 График
Итого по разделу 2 22000 14 901 860 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 777 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 493 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 270 График
Итого по разделу 3 23000 10 270 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 324 809 График
от кредитных организаций 24102 2 931 012 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 255 821 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 203 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 203 График
Итого по разделу 4 24000 3 256 024 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 485 График
форварды 25202 3 145 График
опционы 25203 65 График
свопы 25204 413 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 477 График
По другим операциям 25206 8 894 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 479 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 602 124 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 602 124 График
Итого по разделу 5 25000 633 603 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 097 176 График
Евро 26102 55 503 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 936 График
Швейцарских франков 26104 107 770 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 261 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 928 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 58 929 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 469 График
по Евро 26302 13 814 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 79 967 График
по Швейцарским франкам 26304 2 056 График
по Японским иенам 26305 1 836 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 651 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 98 793 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 188 График
Серебра 26402 21 805 График
Платины 26403 4 674 График
Палладия 26404 538 График
Других драгоценных металлов 26405 8 173 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 88 291 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 011 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 611 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 790 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 141 089 График
Итого по разделу 6 26000 1 560 196 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 283 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 283 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 597 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 597 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 837 График
Другие расходы 27308 179 556 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 182 393 График
Итого по разделу 7 27000 183 273 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 626 График
Итого по разделу 8 28000 40 626 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 275 169 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 289 094 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 460 093 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 183 273 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 932 460 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 973 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 234 543 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 234 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.