Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 345 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 520 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 График
кредитным организациям 11118 11 633 График
банкам-нерезидентам 11119 1 317 519 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 441 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 838 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 838 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 805 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 805 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 838 726 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 184 332 График
Банка России 11503 52 446 График
кредитных организаций 11504 96 657 График
прочих резидентов 11505 92 445 График
банков-нерезидентов 11507 7 408 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 272 014 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 52 251 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 251 График
Итого по разделу 1 11000 2 815 932 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 879 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 106 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 386 423 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 386 423 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 979 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 979 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 31 373 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 842 516 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 873 889 График
Итого по разделу 2 12000 48 412 820 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 264 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 128 831 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 4 488 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 317 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 387 433 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 426 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 852 303 График
Итого по разделу 3 13000 1 852 303 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 059 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 799 465 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 822 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 394 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 394 График
Итого по разделу 5 15000 13 822 918 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 173 542 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 48 015 График
По другим операциям 16203 339 010 График
Итого по символам 16201-16203 16200 560 567 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 165 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 708 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 114 119 График
Прочие операционные доходы 16306 777 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 140 769 График
Итого по разделу 6 16000 2 701 336 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 366 График
Итого по символам 17101-17103 17100 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 562 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 808 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 680 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 93 График
Другие доходы 17306 51 643 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 416 График
Итого по разделу 7 17000 84 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 228 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 376 557 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 84 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 689 461 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 840 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 298 614 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 655 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 327 109 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 449 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 772 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 543 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 783 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 670 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 520 893 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 870 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 557 433 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 665 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 346 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 011 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 370 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 370 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 13 График
Итого по символам 21701-21702 21700 13 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 365 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 365 График
Итого по разделу 1 21000 943 084 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 518 385 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 518 385 График
Итого по разделу 2 22000 46 518 385 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 370 График
прочих резидентов 23102 153 График
прочих нерезидентов 23104 178 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 915 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 39 967 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 73 583 График
Итого по разделу 3 23000 73 583 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 012 841 График
от кредитных организаций 24102 12 626 974 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 639 815 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 372 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 372 График
Итого по разделу 4 24000 13 640 187 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 70 195 График
форварды 25202 11 580 График
опционы 25203 175 График
свопы 25204 1 052 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 349 График
По другим операциям 25206 45 002 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 130 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 842 323 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 842 323 График
Итого по разделу 5 25000 1 972 676 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 712 940 График
Евро 26102 76 505 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 151 График
Швейцарских франков 26104 217 842 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 010 438 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 178 794 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 178 797 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 670 График
по Евро 26302 74 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 285 239 График
по Швейцарским франкам 26304 7 509 График
по Японским иенам 26305 11 332 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 036 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 397 040 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 293 График
Серебра 26402 112 442 График
Платины 26403 18 107 График
Палладия 26404 15 761 График
Других драгоценных металлов 26405 48 846 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 269 535 График
Аудит 26408 10 109 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 5 076 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 125 875 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 923 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 679 975 График
Итого по разделу 6 26000 4 266 250 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 348 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 492 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 840 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 598 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 598 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 081 График
Другие расходы 27308 672 444 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 675 525 График
Итого по разделу 7 27000 683 963 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 793 971 График
Итого по разделу 8 28000 793 971 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 591 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 461 469 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 952 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 683 963 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 68 098 128 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 892 099 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 797 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 797 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.