Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 354 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 904 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 512 533 График
гражданам (физическим лицам) 11115 208 График
кредитным организациям 11118 6 188 График
банкам-нерезидентам 11119 6 622 770 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 172 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 3 119 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 8 263 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 267 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 731 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 731 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 816 439 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 195 862 График
кредитных организаций 11504 170 195 График
прочих резидентов 11505 112 098 График
банков-нерезидентов 11507 19 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 294 613 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 252 График
Итого по разделу 1 11000 8 485 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 211 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 815 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 127 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 347 191 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 347 191 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 211 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 211 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 41 042 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 964 311 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 005 353 График
Итого по разделу 2 12000 93 536 781 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 649 646 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 64 798 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 720 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 634 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 767 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 90 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 90 График
Итого по разделу 3 13000 767 888 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 208 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 079 548 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 288 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 471 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 508 646 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 514 117 График
Итого по разделу 5 15000 31 802 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 959 График
По другим операциям 16203 525 879 График
Итого по символам 16201-16203 16200 577 838 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 931 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 823 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 540 372 График
Прочие операционные доходы 16306 1 564 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 580 690 График
Итого по разделу 6 16000 2 158 528 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 310 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 622 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 348 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 090 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 75 161 График
Итого по символам 17301-17306 17300 75 161 График
Итого по разделу 7 17000 85 531 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 022 720 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 728 940 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 85 531 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 136 837 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 223 649 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 837 299 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 623 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 098 571 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 379 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 347 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 710 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 507 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 689 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 517 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 314 921 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 60 278 График
Кредитных организаций 21315 89 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 424 494 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 847 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 41 График
Итого по символам 21401-21417 21400 888 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 892 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 925 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 324 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 324 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 18 График
Итого по символам 21701-21702 21700 18 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 470 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 470 График
Итого по разделу 1 21000 4 633 197 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 180 160 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 180 160 График
Итого по разделу 2 22000 90 180 160 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 765 График
прочих резидентов 23102 6 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 660 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 57 954 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 95 385 График
Итого по разделу 3 23000 95 385 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 882 061 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 882 061 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 047 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 047 График
Итого по разделу 4 24000 30 888 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 148 048 График
форварды 25202 12 352 График
опционы 25203 531 График
свопы 25204 16 432 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 511 График
По другим операциям 25206 72 345 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 254 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 782 261 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 782 261 График
Итого по разделу 5 25000 2 036 480 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 073 460 График
Евро 26102 111 516 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 258 График
Швейцарских франков 26104 205 691 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 393 925 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 243 162 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 243 166 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 495 График
по Евро 26302 87 541 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 321 377 График
по Швейцарским франкам 26304 9 628 График
по Японским иенам 26305 7 004 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 779 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 431 824 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 956 График
Серебра 26402 114 255 График
Платины 26403 20 053 График
Палладия 26404 20 401 График
Других драгоценных металлов 26405 65 709 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 325 885 График
Аудит 26408 33 728 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 20 092 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 172 013 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 869 606 График
Итого по разделу 6 26000 4 938 521 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 578 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 626 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 455 График
индивидуальных предпринимателей 27203 29 784 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 239 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 407 График
Другие расходы 27308 739 525 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 741 932 График
Итого по разделу 7 27000 773 797 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 881 250 График
Итого по разделу 8 28000 881 250 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 291 543 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 813 357 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 958 494 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 773 797 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 133 545 648 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 134 426 898 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 410 293 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 410 293 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.