Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 354 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 072 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 330 954 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 График
кредитным организациям 11118 4 731 График
банкам-нерезидентам 11119 4 395 307 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 754 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 3 051 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 1 831 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 835 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 731 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 731 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 216 739 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 55 053 График
кредитных организаций 11504 89 723 График
прочих резидентов 11505 69 332 График
банков-нерезидентов 11507 19 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 430 866 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 252 График
Итого по разделу 1 11000 5 197 197 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 480 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 715 690 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 715 690 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 615 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 615 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 563 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 944 554 График
Итого по символам 12401-12407 12400 954 117 График
Итого по разделу 2 12000 46 748 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 47 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 935 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 769 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 582 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 86 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 90 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 90 График
Итого по разделу 3 13000 86 440 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 188 616 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 399 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 587 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 929 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 74 428 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 79 357 График
Итого по разделу 5 15000 19 667 217 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 290 График
По другим операциям 16203 285 051 График
Итого по символам 16201-16203 16200 308 341 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 492 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 568 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 807 925 График
Прочие операционные доходы 16306 1 042 График
Итого по символам 16301-16306 16300 830 027 График
Итого по разделу 6 16000 1 138 368 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 105 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 389 График
Итого по символам 17101-17103 17100 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 348 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 730 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 730 График
Итого по разделу 7 17000 12 744 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 945 320 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 892 025 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 744 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 850 089 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 190 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 239 216 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 986 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 436 505 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 159 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 837 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 844 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 893 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 587 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 085 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 596 510 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 958 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 649 140 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 621 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 График
Итого по символам 21401-21417 21400 638 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 270 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 289 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 315 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 315 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 366 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 366 График
Итого по разделу 1 21000 3 163 155 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 438 462 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 438 462 График
Итого по разделу 2 22000 42 438 462 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 614 График
прочих резидентов 23102 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 568 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 30 443 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 626 График
Итого по разделу 3 23000 67 626 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 391 График
от кредитных организаций 24102 20 678 961 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 685 352 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 360 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 360 График
Итого по разделу 4 24000 20 685 712 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 46 103 График
форварды 25202 6 380 График
опционы 25203 2 График
свопы 25204 10 388 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 231 График
По другим операциям 25206 28 806 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 910 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 859 430 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 859 430 График
Итого по разделу 5 25000 951 340 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 825 654 График
Евро 26102 78 968 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 750 График
Швейцарских франков 26104 90 979 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 997 351 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 121 536 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 121 538 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 112 График
по Евро 26302 38 708 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 214 График
по Швейцарским франкам 26304 4 788 График
по Японским иенам 26305 3 541 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 206 488 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 025 График
Серебра 26402 43 389 График
Платины 26403 8 056 График
Палладия 26404 2 881 График
Других драгоценных металлов 26405 16 078 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 131 851 График
Аудит 26408 14 013 График
Страхование 26410 9 538 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 57 424 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 602 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 313 857 График
Итого по разделу 6 26000 2 639 234 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 558 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 573 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 449 769 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 449 769 График
Итого по разделу 7 27000 450 370 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 436 437 График
Итого по разделу 8 28000 1 436 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 454 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 601 617 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 343 912 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 450 370 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 70 395 899 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 832 336 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 017 753 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 017 753 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.