Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
11105 |
354 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
16 239 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
178 082 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
41 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 448 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
3 117 111 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
3 314 275 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в банках-нерезидентах |
11216 |
2 363 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
2 363 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
2 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
1 496 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 498 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
6 731 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
6 731 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
100 084 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
16 143 |
|
кредитных организаций |
11504 |
46 655 |
|
прочих резидентов |
11505 |
35 431 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
19 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
198 332 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
190 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
190 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
3 523 389 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
8 567 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
18 208 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
26 775 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
33 593 398 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
33 593 398 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
16 311 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
16 311 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
7 364 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
544 127 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
551 491 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
34 187 975 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
12 184 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
184 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
14 742 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
27 110 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
27 110 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
128 010 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
14 306 184 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
14 434 194 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
4 725 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15204 |
11 134 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
15 859 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
14 450 053 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
7 109 |
|
По другим операциям |
16203 |
153 043 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
160 152 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
11 413 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
593 885 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
652 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
605 950 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
766 102 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
105 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
371 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
476 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 172 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
1 172 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
1 373 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 373 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
3 021 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
37 711 364 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
15 243 265 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
3 021 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
52 957 650 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
100 496 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
1 655 893 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
3 769 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 760 158 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
74 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
7 409 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
6 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
1 658 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
20 |
|
в негосударственных некоммерческих организациях |
21213 |
2 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
10 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
9 179 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
259 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
20 394 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
432 556 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
5 443 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
458 652 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
353 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
7 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
360 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
639 |
|
Нерезидентов |
21502 |
12 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
651 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
17 434 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
17 434 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Нерезидентов |
21702 |
5 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
5 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
13 775 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
13 775 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 260 214 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
31 406 929 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
31 406 929 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
31 406 929 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
35 576 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
1 568 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
13 110 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
50 254 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
50 254 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
381 106 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
14 986 921 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
15 368 027 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
229 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
229 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
15 368 256 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
5 920 |
|
форварды |
25202 |
3 432 |
|
свопы |
25204 |
5 212 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
18 |
|
По другим операциям |
25206 |
11 646 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
26 228 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
494 475 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
494 475 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
520 703 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 152 216 |
|
Евро |
26102 |
58 341 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
1 472 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
52 457 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
1 264 486 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
60 721 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
60 722 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
305 |
|
по Евро |
26302 |
16 411 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
72 277 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
2 324 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 334 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 719 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
94 370 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
7 676 |
|
Серебра |
26402 |
17 868 |
|
Платины |
26403 |
3 453 |
|
Палладия |
26404 |
707 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
7 107 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
43 192 |
|
Аудит |
26408 |
9 930 |
|
Страхование |
26410 |
1 137 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
8 818 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 219 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
102 107 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 521 685 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
558 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
558 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
90 513 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
90 513 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
91 071 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 151 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 151 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
1 738 538 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
33 667 143 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
17 460 898 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
91 071 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
51 219 112 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
51 220 263 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
1 737 387 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
1 737 387 |
|