Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 354 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 239 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 082 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 График
кредитным организациям 11118 2 448 График
банкам-нерезидентам 11119 3 117 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 314 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 2 363 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 496 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 498 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 731 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 731 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 100 084 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 143 График
кредитных организаций 11504 46 655 График
прочих резидентов 11505 35 431 График
банков-нерезидентов 11507 19 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 198 332 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 190 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 190 График
Итого по разделу 1 11000 3 523 389 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 208 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 593 398 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 593 398 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 311 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 311 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 364 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 544 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 551 491 График
Итого по разделу 2 12000 34 187 975 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 184 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 184 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 742 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 110 График
Итого по разделу 3 13000 27 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 128 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 306 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 434 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 725 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 11 134 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 859 График
Итого по разделу 5 15000 14 450 053 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 109 График
По другим операциям 16203 153 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 160 152 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 413 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 593 885 График
Прочие операционные доходы 16306 652 График
Итого по символам 16301-16306 16300 605 950 График
Итого по разделу 6 16000 766 102 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 105 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 371 График
Итого по символам 17101-17103 17100 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 373 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 373 График
Итого по разделу 7 17000 3 021 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 711 364 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 243 265 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 021 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 957 650 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 100 496 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 655 893 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 769 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 760 158 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 74 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 409 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 658 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 259 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 394 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 432 556 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 443 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 458 652 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 353 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 360 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 639 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 651 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 434 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 434 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 775 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 775 График
Итого по разделу 1 21000 2 260 214 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 406 929 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 406 929 График
Итого по разделу 2 22000 31 406 929 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 576 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 568 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 110 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 254 График
Итого по разделу 3 23000 50 254 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 381 106 График
от кредитных организаций 24102 14 986 921 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 368 027 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 229 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 229 График
Итого по разделу 4 24000 15 368 256 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 920 График
форварды 25202 3 432 График
свопы 25204 5 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 11 646 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 228 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 494 475 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 494 475 График
Итого по разделу 5 25000 520 703 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 152 216 График
Евро 26102 58 341 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 472 График
Швейцарских франков 26104 52 457 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 264 486 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 721 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 60 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 305 График
по Евро 26302 16 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 277 График
по Швейцарским франкам 26304 2 324 График
по Японским иенам 26305 1 334 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 719 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 94 370 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 676 График
Серебра 26402 17 868 График
Платины 26403 3 453 График
Палладия 26404 707 График
Других драгоценных металлов 26405 7 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 192 График
Аудит 26408 9 930 График
Страхование 26410 1 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 818 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 219 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 102 107 График
Итого по разделу 6 26000 1 521 685 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 558 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 558 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 90 513 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 513 График
Итого по разделу 7 27000 91 071 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 151 График
Итого по разделу 8 28000 1 151 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 738 538 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 667 143 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 460 898 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 071 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 51 219 112 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 220 263 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 737 387 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 737 387 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.